The Gym Group plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 45.49 | -100% | 4.84 | -100% |
| P/S |
|
0.8867 | 6 | -85.22% |
|
|
| P/BV |
|
1.8 | -86.61 | -102.08% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 11.58 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.76 | 28.99 | -76.67% |
|
|
| Ev/S |
|
2.41 | 6.54 | -63.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.54 | 15.8 | -39.62% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.69 | 22.21 | 60.66% | 34.17 | 4.43% |
| ROE |
|
-8.38 | -143.12 | -94.14% |
|
|
| ROA |
|
-1.88 | 6.36 | -129.54% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.85 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-4.13 | 10.56 | -139.12% |
|
|
| ROCE |
|
14.99 | -142.9 | -110.49% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9436 | 10.93 | -91.37% | 7.27 | -87.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.28 | 4.77 | -10.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.153 | 0.4196 | -63.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 23.9 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-8.15 | 7.44 | -209.57% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 6.24 | -100% | 0.3895 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.47 | 36.17% |
|
|
| DSI |
|
0.6667 | 0.7918 | -15.8% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
74.43 | -197.87 | -137.62% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3895 | 6.09 | -93.6% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.22 | 68.75 | -63.31% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.24 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
82.41 | 316.44 | -73.96% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
49.76 | 467.4 | -89.35% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-423.53 | 726.57 | -158.29% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
126.17 | 145.46 | -13.26% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-352.05 | 210.52 | -267.23% |
IP Score
5.13/10
