The Gym Group plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 46.02 | -100% | 4.84 | -100% |
| P/S |
|
0.8867 | 6.06 | -85.38% |
|
|
| P/BV |
|
1.8 | -86.52 | -102.08% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 11.75 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.76 | 29.14 | -76.79% |
|
|
| Ev/S |
|
2.41 | 6.59 | -63.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.54 | 16.04 | -40.54% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.94 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.69 | 22.33 | 59.83% | 32.37 | +10.24% |
| ROE |
|
-8.38 | -143.38 | -94.15% |
|
|
| ROA |
|
-1.88 | 6.25 | -130.02% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.85 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-4.13 | 10.5 | -139.35% |
|
|
| ROCE |
|
14.99 | -144.98 | -110.34% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9436 | 10.99 | -91.42% | 5.1 | -81.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.28 | 4.78 | -10.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.153 | 0.4313 | -64.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 24.35 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-8.15 | 7.71 | -205.76% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.26 | -100% | 0.3895 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.13 | 77.78% | ||
| DSI |
|
0.6667 | 0.7749 | -13.96% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
74.43 | -392.31 | -118.97% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3895 | 5.68 | -93.14% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.22 | 69.39 | -63.65% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.26 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
76.52 | 254.04 | -69.88% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
40.94 | 452.27 | -90.95% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-411.76 | 603.09 | -168.28% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
136.91 | 107.26 | 27.64% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-343.85 | 194.09 | -277.16% |
IP Score
5.09/10
