1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.92%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0433%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)
Минусы
- Цена (70 $) выше справедливой оценки (0.8733 $)
- Дивиденды (3.95%) меньше среднего по сектору (11.98%).
- Текущий уровень задолженности 23.55% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 03:55 S&P 500 Gains and Losses Today: Palo Alto Networks Surges After Earnings Beat
![S&P 500 Gains and Losses Today: Palo Alto Networks Surges After Earnings Beat](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/77rMJg91ZAiTY_20UYEL1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/d8607c92fdb2c8ab32c2a49dffc50de8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
21 Августа 03:19 Here's What Key Metrics Tell Us About Keysight (KEYS) Q3 Earnings
![Here's What Key Metrics Tell Us About Keysight (KEYS) Q3 Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xk3BEFcG1Xk6bWTNnidPrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0c6f98f4bf655bec3b199bc1a71b8b85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-key-metrics-t...
источник:
21 Августа 02:58 Toll Brothers Earnings Fall Less Than Feared. Luxury Homebuilder Hikes Guidance.
![Toll Brothers Earnings Fall Less Than Feared. Luxury Homebuilder Hikes Guidance.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EVvVl8zQlJtQ7N3pOTsSXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/2740233d243dd8c6cc6e349982825ae7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b04066f5-ff66-345d-9cd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Hachijuni Bank, Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -3.5% | -100% | 1.4% |
90 дней | 5.2% | -100% | 5.9% |
1 год | 38.9% | -100% | 27.7% |
HACBY vs Сектор: The Hachijuni Bank, Ltd. превзошел сектор "" на 138.91% за последний год.
HACBY vs Рынок: The Hachijuni Bank, Ltd. превзошел рынок на 11.17% за последний год.
Стабильная цена: HACBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HACBY с недельной волатильностью в 0.7484% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (70 $) выше справедливой (0.8733 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (70 $) выше справедливой на 98.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (124.31) выше чем у сектора в целом (91.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (124.31) выше чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3027) ниже чем у сектора в целом (11.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3027) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.79) выше чем у сектора в целом (5.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.79) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (60.98) выше чем у сектора в целом (-32.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (60.98) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0433%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0433%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0029%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0029%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.95% ниже средней по сектору '11.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.31%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке