1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.91%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (-2.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (21.8 $) выше справедливой оценки (19.48 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=14.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 15:46 Harleysville Financial Corporation Announces Record Earnings for the Fiscal Year Ended September 30, 2023, and the Declaration of Regular Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/harleysville-financ...
источник:
15 Июнь 06:04 Harleysville Financial Corporation Announces the Declaration of Special Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/harleysville-financ...
источник:
7 Июнь 09:47 Harleysville Financial Corporation Announces Quarterly Earnings and a 3.3% Increase of the Regular Cash Dividend for the First Fiscal Quarter 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/harleysville-financ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Harleysville Financial Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 2.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -2.7% | -100% | 3.7% |
HARL vs Сектор: Harleysville Financial Corporation превзошел сектор "" на 97.27% за последний год.
HARL vs Рынок: Harleysville Financial Corporation значительно отстал от рынка на -6.4% за последний год.
Стабильная цена: HARL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HARL с недельной волатильностью в -0.0526% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.8 $) выше справедливой (19.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.8 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.88) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.88) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9646) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9646) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.21%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.21%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3934%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3934%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.91% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.32%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке