1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (35.07%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).
Минусы
Цена (3.12 $) выше справедливой оценки (2.79 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3%).
Текущая эффективность компании (ROE=-1.3214%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
H2O Innovation Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0% | -10.7% | 1.6% |
90 дней | 0% | -94.1% | -5.7% |
1 год | 35.1% | -93.9% | 14.6% |
HEOFF vs Сектор: H2O Innovation Inc. превзошел сектор "Utilities" на 128.99% за последний год.
HEOFF vs Рынок: H2O Innovation Inc. превзошел рынок на 20.43% за последний год.
Стабильная цена: HEOFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HEOFF с недельной волатильностью в 0.6744% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.12 $) выше справедливой (2.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.12 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.46) выше чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.46) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.06) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8094) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8094) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.93) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.93) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.3214%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.3214%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6172%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6172%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.