1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (23.76%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (170.44%) выше чем средняя по сектору (-10.75%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.59%)
Минусы
- Цена (4.3 $) выше справедливой оценки (2.07 $)
- Текущий уровень задолженности 4.37% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | -22.9% | 1.5% |
90 дней | 129.9% | -18.8% | 8% |
1 год | 170.4% | -10.7% | 33% |
HISEF vs Сектор: Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 181.19% за последний год.
HISEF vs Рынок: Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. превзошел рынок на 137.43% за последний год.
Немного волатильная цена: HISEF более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: HISEF с недельной волатильностью в 3.28% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.3 $) выше справедливой (2.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.3 $) выше справедливой на 51.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.36) ниже чем у сектора в целом (41.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.36) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1311) ниже чем у сектора в целом (5.22).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1311) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2108) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2108) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.4683) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.4683) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-64.95%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-64.95%) превышает доходность по сектору (-73.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.26%) выже чем у сектора в целом (-138.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.26%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0838%) ниже чем у сектора в целом (10.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0838%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.42%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.42%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 23.76% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 23.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 23.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.67%) находятся на комфортном уровне.