1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-62.44%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (7.18 $) выше справедливой оценки (1.3057 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.28%).
- Текущий уровень задолженности 26.14% увеличился за 5 лет c 0.1262%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 10:05 HelloFresh (ETR:HFG) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hellofresh-etr-hfg-...
источник:
18 Марта 06:04 Европейские акции выросли по итогам торгов в пятницу
16 Марта 10:46 HelloFresh Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hellofresh-full-202...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HelloFresh SE | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -4.4% | -51.2% | 1.5% |
90 дней | -53.3% | -70.4% | 7.2% |
1 год | -62.4% | -65.1% | 35% |
HLFFF vs Сектор: HelloFresh SE превзошел сектор "Consumer Staples" на 2.68% за последний год.
HLFFF vs Рынок: HelloFresh SE значительно отстал от рынка на -97.45% за последний год.
Стабильная цена: HLFFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLFFF с недельной волатильностью в -1.2007% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.18 $) выше справедливой (1.3057 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.18 $) выше справедливой на 81.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (123.27) выше чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (123.27) выше чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.59) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3148) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3148) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.37) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.37) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-73.35%) ниже средней доходности за 5 лет (-62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-73.35%) ниже доходности по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.06%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.06%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7746%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7746%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.82%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.82%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (375.26%) находятся на не комфортном уровне.