Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=2.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (6.2 $) выше справедливой оценки (1.1069 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
- Доходность акции за последний год (-74.56%) ниже чем средняя по сектору (-43.25%).
- Текущий уровень задолженности 26.11% увеличился за 5 лет c 0.1262%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 16:43 HelloFresh (ETR:HFG) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hellofresh-etr-hfg-...
источник:
15 Июнь 15:17 HelloFresh Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hellofresh-full-202...
источник:
8 Июнь 13:40 HelloFresh (ETR:HFG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hellofresh-etr-hfg-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| HelloFresh SE | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | -0.8% | -3.2% | 1.7% |
| 90 дней | -13.3% | -10.3% | -5.6% |
| 1 год | -74.6% | -43.2% | 14.7% |
HLFFF vs Сектор: HelloFresh SE значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -31.31% за последний год.
HLFFF vs Рынок: HelloFresh SE значительно отстал от рынка на -89.25% за последний год.
Стабильная цена: HLFFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLFFF с недельной волатильностью в -1.4338% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.2 $) выше справедливой (1.1069 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.2 $) выше справедливой на 82.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (123.27) выше чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (123.27) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.59) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3148) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3148) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.37) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.37) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -61.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-61.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.06%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.06%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7746%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7746%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.82%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.82%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (375.26%) находятся на не комфортном уровне.
