1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.25%) больше среднего по сектору (2.19%).
Доходность акции за последний год (-33.1%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (3.11 $) выше справедливой оценки (2.78 $)
Текущий уровень задолженности 41.92% увеличился за 5 лет c 31.56%.
Текущая эффективность компании (ROE=-25.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 11:41 Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their HLS Therapeutics Inc. (TSE:HLS) Price Target To CA$6.57
![Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their HLS Therapeutics Inc. (TSE:HLS) Price Target To CA$6.57](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AjHTtRlitxLfeicKWPdb2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0d420881cf99e8229dddbfddf7bc7ebf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-release-he...
источник:
14 Июль 11:11 HLS Therapeutics Announces the Sale of its XENPOZYME® Royalty Interest to DRI Healthcare Trust
![HLS Therapeutics Announces the Sale of its XENPOZYME® Royalty Interest to DRI Healthcare Trust](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jh0.PSvQlR6T36LSLscYmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/716d7531a6bebdeaa571f4b46412d19e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hls-therapeutics-an...
источник:
15 Июнь 03:13 HLS Therapeutics Reports Annual Meeting Results
![HLS Therapeutics Reports Annual Meeting Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/itXmcJZFxLOC7JFTPOQBBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/958e99daaa14d388979bc5334d29059d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hls-therapeutics-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HLS Therapeutics Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 20.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -19.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -33.1% | -80.2% | 3.7% |
HLTRF vs Сектор: HLS Therapeutics Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 47.09% за последний год.
HLTRF vs Рынок: HLS Therapeutics Inc. значительно отстал от рынка на -36.77% за последний год.
Стабильная цена: HLTRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLTRF с недельной волатильностью в -0.6365% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.11 $) выше справедливой (2.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.11 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9062) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9062) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3713) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3713) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.98) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.98) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.2%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.2%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.47%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.47%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.25% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке