1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.65%) больше среднего по сектору (1.8703%).
Минусы
- Цена (3.11 $) выше справедливой оценки (2.34 $)
- Доходность акции за последний год (-33.18%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 41.92% увеличился за 5 лет c 31.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-25.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 07:52 Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their HLS Therapeutics Inc. (TSE:HLS) Price Target To CA$6.57
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-release-he...
источник:
6 Марта 10:06 HLS Therapeutics to Host Q4 and Fiscal 2023 Financial Results Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hls-therapeutics-ho...
источник:
28 Февраля 09:03 HLS Announces that Vascepa® is now reimbursed by British Columbia's Provincial Drug Plan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hls-announces-vasce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HLS Therapeutics Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -19.2% | -50% | 1.5% |
90 дней | -19% | 2023957947.1% | 8% |
1 год | -33.2% | 2252548695.7% | 33% |
HLTRF vs Сектор: HLS Therapeutics Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548728.87% за последний год.
HLTRF vs Рынок: HLS Therapeutics Inc. значительно отстал от рынка на -66.2% за последний год.
Стабильная цена: HLTRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLTRF с недельной волатильностью в -0.6381% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.11 $) выше справедливой (2.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.11 $) выше справедливой на 24.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9062) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9062) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3713) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3713) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.98) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.98) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.1%) ниже средней доходности за 5 лет (8.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.1%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.2%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.2%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.47%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.47%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.65% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.