Отчетность HLS Therapeutics Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0614 |
0.0542 |
0.0561 |
0.06 |
0.0615 |
0.0629 |
0.0642 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0248 |
-0.0196 |
-0.0153 |
-0.0131 |
-0.0236 |
-0.0286 |
-0.028 |
|
|
EV, млрд $
|
0.3992 |
0.6068 |
0.5256 |
0.4478 |
0.3244 |
0.1534 |
0.1534 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.011 |
-0.004 |
-0.0113 |
-0.0062 |
-0.0134 |
-0.0105 |
-0.0105 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0214 |
0.0285 |
0.0219 |
0.024 |
0.021 |
0.022 |
0.022 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.032 |
0.0238 |
-0.0353 |
0.0119 |
0.0068 |
0.0154 |
0.0145 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0327 |
0.0264 |
0.0093 |
0.0164 |
0.0169 |
0.0156 |
0.0147 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.1585 |
0.1782 |
0.1692 |
0.1607 |
0.1253 |
0.0972 |
0.0972 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0076 |
-0.0046 |
-0.0121 |
-0.0063 |
-0.0134 |
-0.0134 |
-0.0105 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0512 |
0.0569 |
0.0646 |
0.0623 |
0.07 |
0.0762 |
0.0345 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000781 |
0.0026 |
0.0447 |
0.0045 |
0.0101 |
0.000195 |
0.000192 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0155 |
0.0157 |
0.0157 |
0.0148 |
0.0164 |
0.016 |
0.0163 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0091 |
-0.0044 |
-0.0064 |
-0.0058 |
-0.0094 |
-0.0069 |
-0.0056 |
|
|
EV, млрд $
|
0.3715 |
0.2888 |
0.3238 |
0.2183 |
0.2268 |
0.1914 |
0.1526 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0035 |
-0.0029 |
-0.0041 |
-0.0032 |
-0.003 |
-0.003 |
-0.0011 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0049 |
0.0059 |
0.0046 |
0.0052 |
0.0054 |
0.0052 |
0.0061 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0034 |
-0.0059 |
0.0035 |
0.004 |
0.0026 |
0.0053 |
0.0038 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0035 |
0.0042 |
0.0035 |
0.004 |
0.0027 |
0.0054 |
0.0038 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.1444 |
0.1314 |
0.1253 |
0.1189 |
0.1114 |
0.1018 |
0.0972 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0035 |
-0.0029 |
-0.0041 |
-0.0032 |
-0.003 |
-0.0031 |
-0.0011 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0179 |
0.0173 |
0.0183 |
0.0165 |
0.0176 |
0.0191 |
0.0076 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0001 |
0.01 |
0.0000 |
0.0113 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0109 |
0.0471 |
0.0206 |
0.0212 |
0.0207 |
0.0218 |
0.0218 |
|
|
Total Receivables
|
0.0175 |
0.0119 |
0.0125 |
0.0115 |
0.0112 |
0.0106 |
0.0106 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0015 |
0.0021 |
0.0106 |
0.0089 |
0.0089 |
0.0095 |
0.0095 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0324 |
0.0325 |
0.0332 |
0.0303 |
0.0344 |
0.0325 |
0.0325 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0316 |
0.0631 |
0.0459 |
0.0438 |
0.0444 |
0.0439 |
0.0439 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.000363 |
0.0013 |
0.0014 |
0.0016 |
0.0011 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.3064 |
0.3197 |
0.3039 |
0.2759 |
0.2417 |
0.208 |
0.208 |
|
|
Short Term Debt
|
0.005 |
0.006 |
0.0101 |
0.0126 |
0.0136 |
0.0051 |
0.0051 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.0866 |
0.0962 |
0.0841 |
0.0833 |
0.082 |
0.082 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1479 |
0.1415 |
0.1347 |
0.1152 |
0.1163 |
0.1108 |
0.1108 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0858 |
0.046 |
0.0865 |
0.0764 |
0.0766 |
0.0653 |
0.0653 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0967 |
0.0931 |
0.1071 |
0.0976 |
0.0973 |
0.0872 |
0.0872 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0212 |
0.0213 |
0.0207 |
0.0212 |
0.0209 |
0.0218 |
0.0218 |
|
|
Total Receivables
|
0.011 |
0.0103 |
0.0112 |
0.0102 |
0.0121 |
0.0096 |
0.0106 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0101 |
0.0101 |
0.0089 |
0.0107 |
0.01 |
0.0088 |
0.0095 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0088 |
0.0087 |
0.0083 |
0.0084 |
0.0082 |
0.0072 |
|
|
Total Current Assets
|
0.045 |
0.0456 |
0.0444 |
0.045 |
0.0457 |
0.0435 |
0.0439 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0013 |
0.0013 |
0.0011 |
|
0.0011 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.2666 |
0.2503 |
0.2417 |
0.2342 |
0.2268 |
0.2152 |
0.208 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0126 |
0.0149 |
0.0136 |
0.0128 |
0.0125 |
0.0047 |
0.0051 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0785 |
0.0843 |
0.0833 |
0.0821 |
0.0811 |
0.0851 |
0.082 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1222 |
0.1189 |
0.1163 |
0.1153 |
0.1154 |
0.1134 |
0.1108 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0705 |
0.0784 |
0.0766 |
0.074 |
0.0731 |
0.0679 |
0.0653 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0916 |
0.0997 |
0.0973 |
0.0952 |
0.0941 |
0.0907 |
0.0872 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-14.64 |
-11.61 |
-8.82 |
-7.95 |
-16.5 |
-25.2 |
|
-25.2 |
18.74 |
|
|
ROA, %
|
-7.18 |
-6.25 |
-4.92 |
-4.52 |
-9.12 |
-12.47 |
|
-12.47 |
7.10 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-38.37 |
-43.61 |
-43.61 |
13.13 |
|
|
ROCE, %
|
-4.09 |
-1.4835 |
-4.2 |
-2.51 |
-6.39 |
-5.81 |
|
-5.81 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
34.91 |
52.56 |
39.08 |
40.03 |
34.1 |
34.23 |
|
34.23 |
28.70 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-40.39 |
-36.1 |
-27.32 |
-21.86 |
-38.39 |
-45.41 |
|
-43.65 |
13.13 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-21.79 |
-16.36 |
-16.36 |
20.37 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-5.7 |
-2.88 |
-4.45 |
-4.29 |
-7.5 |
-5.84 |
-5.01 |
18.74 |
|
|
ROA, %
|
-3.4 |
-1.7061 |
-2.61 |
-2.43 |
-4.09 |
-3.12 |
-2.62 |
7.10 |
|
|
ROCE, %
|
-1.4581 |
-1.2484 |
-1.8128 |
-1.4711 |
-1.4385 |
-1.4821 |
-0.5901 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
31.81 |
37.6 |
29.41 |
34.93 |
32.81 |
32.71 |
37.45 |
28.70 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-58.87 |
-28.08 |
-41.01 |
-39.25 |
-57.48 |
-43.03 |
-34.05 |
13.13 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000356 |
0.000585 |
0.000322 |
4.4E-5 |
5.7E-5 |
0.000162 |
|
0.00035 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0171 |
0.0077 |
0.0063 |
0.007 |
0.0073 |
0.0081 |
|
0.0089 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
99 |
91 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
1.3E-5 |
1.4E-5 |
2.5E-5 |
2.1E-5 |
1.8E-5 |
9.8E-5 |
0.000213 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0017 |
0.0018 |
0.002 |
0.0019 |
0.0019 |
0.0023 |
0.0022 |
|