1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (122.01%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 8.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.59%.
Текущая эффективность компании (ROE=26.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (92.4 $) выше справедливой оценки (36.59 $)
Дивиденды (0.6352%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:54 Hammond Power Solutions Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
![Hammond Power Solutions Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hammond-power-solut...
источник:
14 Июль 05:16 Why Hammond Power Solutions Inc. (TSE:HPS.A) Could Be Worth Watching
![Why Hammond Power Solutions Inc. (TSE:HPS.A) Could Be Worth Watching](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XcbAUy2D_DJdM4jbSTm85A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/16016486ecb815bcffeea7a1908fff4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-hammond-power-s...
источник:
14 Июль 04:20 Hammond Power Solutions Increases Quarterly Dividend
![Hammond Power Solutions Increases Quarterly Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dUo0ZSb8oX.N4oUVfqIjYg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e5edd2453a984aa9dab0ef501430af2c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hammond-power-solut...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hammond Power Solutions Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 22.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -18.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 122% | -100% | 3.7% |
HMDPF vs Сектор: Hammond Power Solutions Inc. превзошел сектор "Industrials" на 222.01% за последний год.
HMDPF vs Рынок: Hammond Power Solutions Inc. превзошел рынок на 118.34% за последний год.
Стабильная цена: HMDPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HMDPF с недельной волатильностью в 2.35% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (92.4 $) выше справедливой (36.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (92.4 $) выше справедливой на 60.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.43) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.43) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2881) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2881) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.2) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.2) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 63.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (63.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.3%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.3%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.79%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.79%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6352% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6352% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6352% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.33%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке