Hammond Power Solutions Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 8.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.59%.- Текущая эффективность компании (ROE=26.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
Цена (92.4 $) выше справедливой оценки (46.52 $)- Дивиденды (0.6352%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (233.87%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Мая 07:07 Суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность по иску Генпрокуратуры
10 Апреля 05:29 Hammond Power Solutions Increases Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hammond-power-solut...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Hammond Power Solutions Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -20.3% | -12% | 1.5% |
| 90 дней | 46.7% | -79% | 8% |
| 1 год | 233.9% | 70801945.5% | 33% |
HMDPF vs Сектор: Hammond Power Solutions Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801711.68% за последний год.
HMDPF vs Рынок: Hammond Power Solutions Inc. превзошел рынок на 200.85% за последний год.
Стабильная цена: HMDPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HMDPF с недельной волатильностью в 4.5% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (92.4 $) выше справедливой (46.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (92.4 $) выше справедливой на 49.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.43) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.43) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2881) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2881) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.2) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.2) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 63.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.0965%) ниже средней доходности за 5 лет (63.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.0965%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.3%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.3%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.79%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.79%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6352% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6352% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6352% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.33%) находятся на не комфортном уровне.
