Hammond Power Solutions Inc.

OTC HMDPF Акция
Доходность за полгода: +114.19%
Дивидендная доходность: 0.9562%
Сектор: Industrials

Отчетность Hammond Power Solutions Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.06 0.0542 0.0011 0.0032 0.000537 0.0572 0.0969 0.1558 0.4303 0.794
Выручка, млрд $
0.2748 0.3018 0.3158 0.3435 0.3024 0.3572 0.3925 0.5074 0.5634 0.5719
Чистая прибыль, млрд $
0.0018 0.0062 -0.013 0.0111 0.0132 0.0143 0.0315 0.0453 0.0511 0.0519
EV, млрд $
0.1152 0.0956 0.0685 0.0772 0.0506 0.1084 0.156 0.6523 1.2 1.11
EBIT, млрд $
0.0098 0.0154 0.0139 0.0197 0.0111 0.0185 0.0413 0.062 0.0702 0.0712
EBITDA, млрд $
0.0166 0.0219 0.018 0.027 0.0277 0.0283 0.049 0.0668 0.0807 0.0819
OIBDA, млрд $
0.0344 0.0351 0.0609 0.0835 0.1002 0.1016
Балансовая стоимость, млрд $
0.1204 0.1148 0.1093 0.1051 0.1069 0.1184 0.1243 0.2181 0.2201 0.2235
FCF, млрд $
0.0128 -0.0014 0.0041 0.0132 0.0138 0.0135 0.0195 0.0168 0.0172 0.0174
Опер.денежный поток, млрд $
0.0152 0.001 0.0065 0.0171 0.0185 0.0192 0.026 0.0315 0.0463 0.047
Операционная прибыль, млрд $
0.0109 0.0145 0.012 0.0197 0.0207 0.0218 0.0418 0.062 0.0706 0.0716
Операционные расходы, млрд $
0.0546 0.0585 0.3037 0.3239 0.2817 0.3354 0.0743 0.1031 0.114 0.1157
CAPEX, млрд $
0.0024 0.0024 0.0019 0.0035 0.004 0.0047 0.0066 0.0147 0.0291 0.0295


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2002 2003 2004 2005 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0252 0.0108 0.0156 0.0224 0.0139 0.0196 0.0198 0.0498 0.0244 0.0247
Краткосрочные инвестиции $
0.000404 0.0000
Долгосрочные инвестиции $
0.0132 0.0133 0.0122 0.0133 0.0134 0.0133 0.0133
Дебиторская задолженность $
0.0511 0.062 0.0706 0.063 0.0505 0.0686 0.0643 0.1065 0.1041 0.1057
Всего текущих активов $
0.1193 0.1134 0.139 0.1365 0.1129 0.15 0.1617 0.293 0.2385 0.2421
Чистые активы, млрд $
0.0452 0.0405 0.0323 0.0292 0.0311 0.0285 0.0291 0.0293 0.2181 0.2201
Активы, млрд $
0.2052 0.1924 0.2066 0.2058 0.1778 0.2209 0.2127 0.3866 0.3524 0.3577
Краткосрочный долг $
0.0365 0.0278 0.0322 0.0313 0.0151 0.0181 0.0074 0.0235 0.0136 0.0138
Долгосрочный долг $
0.0034 0.0028 0.0044 0.0026 0.0021 0.000396 0.0028 0.0012 0.004 0.0032
Задолженность, млрд $
0.0845 0.0774 0.0973 0.1007 0.0709 0.1025 0.0884 0.1685 0.1323 0.1343
Чистый долг, млрд $
0.0113 0.017 0.0171 0.0089 0.0012 0.0072 -0.0074 -0.0147 0.0015 0.0016
Долг, млрд $
0.0321 0.0208 0.0322 0.0414 0.0234 0.0265 0.0124 0.0351 0.0259 0.0263
Процентные расходы, млрд $
0.0011 0.0013 0.000617 0.0017 0.0012 0.0012 0.0011 0.000943 0.00089 0.000904
Чистый процентный доходы, млрд $
-0.0013 -0.000614 -0.0017 -0.0012 -0.0013 -0.0016 -0.0015
Гудвилл $
0.0179 0.0196 0.0172 0.017 0.012 0.0113 0.0109 0.0122 0.012 0.0117
Амортизация, млрд $
0.0068 0.0065 0.0059 0.007 0.0069 0.0072 0.0077 0.0048 0.0105 0.0107
Себестоимость, млрд $
0.2079 0.2273 0.2411 0.2708 0.2351 0.2778 0.2764 0.3424 0.3788 0.3845
Товарно материальные запасы $
0.0412 0.0383 0.0489 0.0488 0.0462 0.0587 0.0747 0.1085 0.1024 0.1039


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.1292 0.4202 -1.11 0.9462 1.12 1.21 2.65 3.81 4.29 4.36
Цена акции ао 5.4 6.25 5.68 4.77 8.22 14.92 61.54 88.94 145.5 145.5
Число акций ао, млн 11.31 0.1955 8.65 8.65 8.65 8.69 8.35 8.5 8.5 8.63
FCF/акцию 1.13 -7.24 0.4786 1.53 1.6 1.55 2.33 1.98 2.02 2.02


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 1.51 5.36 -12.03 10.37 12.45 12.66 26.57 20.77 23.22 23.33 55.91
ROA, % 0.8885 3.2 -6.74 5.39 6.88 7.15 14.89 11.72 14.5 13.83 25.30
ROIC, % 13.91 7.93 12.9 6.05 4.01 10.11 12.99 12.1 26.41 21.17 10.93
ROS, % 2.04 -4.11 3.24 4.37 3.99 8.03 8.93 9.07 9.08 9.08 6.31
ROCE, % 13.37 12.38 16.97 9.7 14.78 31.77 28.43 31.89 31.87 31.87 71.39
Рентабельность EBIT 5.77 6.9 5.93 10.52 12.22 12.46 12.45 12.45 9.98
Рентабельность Ebitda 7.26 5.7 7.85 9.15 7.92 12.48 13.17 14.32 14.32 14.32 15.64
Чистая рентабельность 0.6634 2.04 -4.11 3.24 4.37 3.99 8.03 8.93 9.07 9.08 6.58
Операционная эффективность, % 4.8 4.39 5.73 6.84 6.09 10.65 12.22 12.53 12.52 12.52 10.06
Доходность FCF, % 23.23 23.55 -134.15 128.53 2570.42 25.76 14.84 17.77 5.27 2.19 161.76


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
29.75 0.1714 -0.2482 6.14 3.74 7.21 5.18 15.25 21.29 21.29 -1.75
P/BV
0.4503 0.0092 0.47 0.6495 0.4617 0.8684 1.31 3.17 4.94 4.94 3.23
P/S
0.1973 0.0035 0.1627 0.1987 0.1633 0.2878 0.4162 1.36 1.93 1.93 14.75
P/FCF
-0.7454 0.778 0.0389 3.88 6.74 5.63 0 0 45.63 45.63 11.06
E/P
5.83 -4.03 21.61 0.2456 0.1566 0.2878 0.1473 0 0.0654 0.0654 2.97
EV/EBIT
4.47 2.85 5.22 3.78 10.52 17.09 15.59 15.59 0.57
EV/EBITDA
6.77 7.38 3.8 2.86 1.83 3.83 3.18 9.76 14.87 13.51 1.88
EV/S
0.4742 0.3858 0.2566 0.1962 0.3094 0.3975 1.29 2.13 1.94 1.94 15.25
EV/FCF
-26.22 17.63 6.67 4.29 8.18 8 38.83 69.77 63.79 63.79 9.34
Долг/EBITDA
1.6 1.83 1.58 0.8649 0.9374 0.2531 0.5254 0.3209 0.3211 0.3211 2.22
Netdebt/ebitda
0.7753 0.9588 0.7419 0.361 0.2559 -0.151 -0.2201 0.0186 0.0195 0.0195 0.88
Debt/Ratio
0.1716 0.1127 0.2052 0.1342 0.1224 0.0583 0.0908 0.0735 0.0735 0.0735 0.22
Debt/Equity
0.2997 0.1849 0.4017 0.223 0.2284 0.0998 0.1609 0.1177 0.6012 0.6012 0.65
Debt/Net Income
5.27 8.18 3.79 1.8 1.9 0.3937 0.7748 0.5068 0.5067 0.5067 4.53
PEG
-11.19 -11.19 73.32
Бета
3.86 0.2734 7.91 7.91 0.72
Индекс Альтмана
3.14 2.77 3.12 4.4 5 1.05 2.41 1.73 4.81 4.81 7.07


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0031 0.0037 0.0038 0.0034 0.0046 0.0083
Дивиденд
0.1854 0.1843 0.2454 0.2715 0.2707 0.2932 0.6453 0.788 0.401 0.786
Дивидендный доход, %
2.43 4.51 3.84 5.38 3.12 1.79 0.7171 1.2 0.9244 0.9562 3.11
Дивиденды / прибыль, %
154.03 45.65 -21.82 28.32 28.4 26.42 10.16 10.33 16.23 16.23 39.06
Коэффициент покрытия дивидендов
3.51 4.24 6.77 5.46 328.97


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
1.52 1.6 1.66 2.9 5.17 5.16
Персонал, чел
1 530 1 530


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Hammond Power Solutions Inc. HMDPF

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Hammond Power Solutions Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность HMDPF позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.