1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.5757%) выше чем средняя по сектору (-65.03%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.63%)
Минусы
- Цена (0.78 $) выше справедливой оценки (0.3885 $)
- Дивиденды (6.38%) меньше среднего по сектору (10.5%).
- Текущий уровень задолженности 35.74% увеличился за 5 лет c 6.98%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 01:43 Advanced Hydrogen Producing Equipment Wins Top Prize and $1 Million in TERA-Award Competition
![Advanced Hydrogen Producing Equipment Wins Top Prize and $1 Million in TERA-Award Competition](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BtKJI5VxwdlgXGwRfxK3Aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/b34e313f48b633b61af1e5c02d5a51d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/advanced-hydrogen-p...
источник:
18 Августа 01:12 Hong Kong and China Gas Co Ltd's Dividend Analysis
![Hong Kong and China Gas Co Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qwMGuaFeefYDiUSmwLCU7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/04a5494cc03f9f3afe5b65dd1e22a1cc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-china-gas...
источник:
28 Июля 00:15 Hong Kong's Towngas enlists HSBC, vendors in its efforts to cut supply-chain emissions
![Hong Kong's Towngas enlists HSBC, vendors in its efforts to cut supply-chain emissions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7O.piJC8yNK8uFEx6yWM5Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/c7bcce89996b2c857f756b6622b982fe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kongs-towngas-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Hong Kong and China Gas Company Limited | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.3% | -64.4% | 1.4% |
90 дней | 1.3% | -63.6% | 5.9% |
1 год | 1.6% | -65% | 27.7% |
HOKCY vs Сектор: The Hong Kong and China Gas Company Limited превзошел сектор "Utilities" на 66.6% за последний год.
HOKCY vs Рынок: The Hong Kong and China Gas Company Limited значительно отстал от рынка на -26.17% за последний год.
Стабильная цена: HOKCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HOKCY с недельной волатильностью в 0.0303% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.78 $) выше справедливой (0.3885 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.78 $) выше справедливой на 50.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.78) ниже чем у сектора в целом (22.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.78) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.46) ниже чем у сектора в целом (1.8524).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.46) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.82) ниже чем у сектора в целом (5.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.82) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.21) ниже чем у сектора в целом (14.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.21) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-40.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.01%) выже чем у сектора в целом (9.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.01%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.74%) выже чем у сектора в целом (2.02%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.74%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.38% ниже средней по сектору '10.5%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.38% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.71%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке