OTC: HOKCY - The Hong Kong and China Gas Company Limited

Доходность за полгода: +13.04%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (1.5757%) выше чем средняя по сектору (-65.03%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.63%)

Минусы

  • Цена (0.78 $) выше справедливой оценки (0.3885 $)
  • Дивиденды (6.38%) меньше среднего по сектору (10.5%).
  • Текущий уровень задолженности 35.74% увеличился за 5 лет c 6.98%.

Похожие компании

Hyflux Ltd

Engie Brasil Energia S.A.

Rubis

Naturgy Energy Group, S.A.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Hong Kong and China Gas Company Limited Utilities Индекс
7 дней 1.3% -64.4% 1.4%
90 дней 1.3% -63.6% 5.9%
1 год 1.6% -65% 27.7%

Положительная оценка HOKCY vs Сектор: The Hong Kong and China Gas Company Limited превзошел сектор "Utilities" на 66.6% за последний год.

Отрицательная оценка HOKCY vs Рынок: The Hong Kong and China Gas Company Limited значительно отстал от рынка на -26.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HOKCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HOKCY с недельной волатильностью в 0.0303% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.78
P/S: 1.82
Больше данных по HOKCY

3.2. Выручка

EPS 0.0425
ROE 10.01%
ROA 3.74%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.28%
Больше данных по HOKCY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.78 $) выше справедливой (0.3885 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.78 $) выше справедливой на 50.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.78) ниже чем у сектора в целом (22.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.78) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.46) ниже чем у сектора в целом (1.8524).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.46) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.82) ниже чем у сектора в целом (5.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.82) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.21) ниже чем у сектора в целом (14.49).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.21) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.75%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.75%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-40.69%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.01%) выже чем у сектора в целом (9.63%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.01%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.74%) выже чем у сектора в целом (2.02%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.74%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.98% до 35.74%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 936.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.38% ниже средней по сектору '10.5%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.38% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.71%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям The Hong Kong and China Gas Company Limited

Перейти на форум акций "The Hong Kong and China Gas Company Limited" ⇨