Financial Markets by TradingView

OTC: HPGLY - Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

Доходность за полгода: +37.98%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (42.26%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.33%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (89.69 $) выше справедливой оценки (5.6 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-15.11%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Industrials Индекс
7 дней 16.3% -50% 1.5%
90 дней 27.9% -88% 8%
1 год -15.1% 40247291.6% 33%

Отрицательная оценка HPGLY vs Сектор: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247306.75% за последний год.

Отрицательная оценка HPGLY vs Рынок: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft значительно отстал от рынка на -48.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HPGLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HPGLY с недельной волатильностью в -0.2906% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.41
P/S: 0.7218
Больше данных по HPGLY

3.2. Выручка

EPS 18.02
ROE 12.6%
ROA 8.67%
ROIC 0%
Ebitda margin 28.74%
Больше данных по HPGLY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (89.69 $) выше справедливой (5.6 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (89.69 $) выше справедливой на 93.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.41) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6896) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6896) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7218) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7218) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 175.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-80.81%) ниже средней доходности за 5 лет (175.6%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-80.81%) ниже доходности по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.6%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.6%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.67%) выже чем у сектора в целом (6.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.67%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.33% до 17.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 171.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 42.26% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 42.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 42.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (377.74%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

Перейти на форум акций "Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме