1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-90%) выше чем средняя по сектору (-96.97%).
Минусы
- Цена (1.0E-5 $) выше справедливой оценки (1.0E-5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-233.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Hyflux Ltd | Utilities | Индекс | |
7 дней | -90% | -97.2% | -0.6% |
90 дней | -90% | -97% | 9.1% |
1 год | -90% | -97% | 31.7% |
HYFXF vs Сектор: Hyflux Ltd превзошел сектор "Utilities" на 6.97% за последний год.
HYFXF vs Рынок: Hyflux Ltd значительно отстал от рынка на -121.65% за последний год.
Немного волатильная цена: HYFXF более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: HYFXF с недельной волатильностью в -1.7308% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.0E-5 $) выше справедливой (1.0E-5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.0E-5 $) выше справедливой на 0%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.41) ниже чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.41) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.1) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.1) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-233.71%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-233.71%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.23%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.23%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-59.75%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-59.75%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.