Financial Markets by TradingView

OTC: IBDRY - Iberdrola, S.A.

Доходность за полгода: +2.79%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (4.26%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 32.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.97%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (52.61 $) выше справедливой оценки (7.6 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8698%) меньше среднего по сектору (3.49%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Iberdrola, S.A. Utilities Индекс
7 дней 2.3% -98.9% 3.8%
90 дней 10.5% -99% -13.1%
1 год 4.3% -98.9% 3.7%

Положительная оценка IBDRY vs Сектор: Iberdrola, S.A. превзошел сектор "Utilities" на 103.13% за последний год.

Положительная оценка IBDRY vs Рынок: Iberdrola, S.A. превзошел рынок на 0.5912% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IBDRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IBDRY с недельной волатильностью в 0.0819% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 63.56
P/S: 6.21
Больше данных по IBDRY

3.2. Выручка

EPS 0.8099
ROE 11.4%
ROA 3.1%
ROIC 5.44%
Ebitda margin 27.72%
Больше данных по IBDRY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (52.61 $) выше справедливой (7.6 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (52.61 $) выше справедливой на 85.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.56) выше чем у сектора в целом (27.98).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.56) выше чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.97) выше чем у сектора в целом (2.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.97) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.21) выше чем у сектора в целом (3.94).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.21) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.94) выше чем у сектора в целом (19.34).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.94) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.65%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.65%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.4%) выже чем у сектора в целом (8.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.4%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.44%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.44%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 32.97% до 32.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1063.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8698% ниже средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8698% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8698% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.76%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Iberdrola, S.A.

Перейти на форум акций "Iberdrola, S.A." ⇨