Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.17%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Минусы
Цена (15.25 $) выше справедливой оценки (3.47 $)- Дивиденды (0.06%) меньше среднего по сектору (6.21%).
- Текущий уровень задолженности 28.74% увеличился за 5 лет c 24.1%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. | Materials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 8.9% | -96.1% | 3.8% |
| 90 дней | -22.2% | -95.8% | -13.1% |
| 1 год | 5.2% | -95.2% | 3.7% |
IPOAF vs Сектор: Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Materials" на 100.34% за последний год.
IPOAF vs Рынок: Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. превзошел рынок на 1.5028% за последний год.
Стабильная цена: IPOAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IPOAF с недельной волатильностью в 0.0995% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.25 $) выше справедливой (3.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.25 $) выше справедливой на 77.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.51) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.51) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.005) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.005) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.893) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.893) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.26) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.26) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 64.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (64.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.56%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.56%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4715%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4715%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.66%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.66%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.06% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0054%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
