Анализ компании Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (37.39%) выше чем средняя по сектору (7.9%).
Минусы
- Цена (15.25 $) выше справедливой оценки (5.08 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (11.03%).
- Текущий уровень задолженности 28.1% увеличился за 5 лет c 24.1%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.11%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. | Materials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 13.3% | 23.3% | 4.4% |
| 90 дней | -1.6% | -9.3% | 12.3% |
| 1 год | 37.4% | 7.9% | 36.7% |
IPOAF vs Сектор: Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Materials" на 29.49% за последний год.
IPOAF vs Рынок: Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. превзошел рынок на 0.7052% за последний год.
Стабильная цена: IPOAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IPOAF с недельной волатильностью в 0.719% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.25 $) выше справедливой (5.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.25 $) выше справедливой на 66.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.51) ниже чем у сектора в целом (89.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.51) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.01) ниже чем у сектора в целом (2.1).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.01) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.893) ниже чем у сектора в целом (6.88).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.893) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.26) ниже чем у сектора в целом (55.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.26) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 64.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (64.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-25.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.5%) ниже чем у сектора в целом (15.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.5%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.48%) ниже чем у сектора в целом (5.68%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.48%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.66%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.66%) выже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '11.03%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0057%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
