Intesa Sanpaolo S.p.A. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (23.29 $) меньше справедливой цены (26.01 $)- Дивиденды (11.35%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (48.16%) выше чем средняя по сектору (-70.08%).
- Текущий уровень задолженности 9.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.88%.
Минусы
Текущая эффективность компании (ROE=12.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 0.1% | -50.7% | 0.8% |
| 90 дней | 29.8% | -52.6% | 7.4% |
| 1 год | 48.2% | -70.1% | 32.4% |
ISNPY vs Сектор: Intesa Sanpaolo S.p.A. превзошел сектор "Financials" на 118.24% за последний год.
ISNPY vs Рынок: Intesa Sanpaolo S.p.A. превзошел рынок на 15.78% за последний год.
Стабильная цена: ISNPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ISNPY с недельной волатильностью в 0.9261% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (23.29 $) ниже справедливой (26.01 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (23.29 $) немного ниже справедливой на 11.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.28) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.28) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7569) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7569) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9286) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9286) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.54) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.54) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (91.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (19.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (91.09%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.3%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.3%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7966%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7966%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.35% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.58%) находятся на комфортном уровне.
