OTC: ISNPY - Intesa Sanpaolo S.p.A.

Доходность за полгода: +35.04%
Сектор: Financials

Отчетность Intesa Sanpaolo S.p.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								44.36	44.08	47.62	50.28		47.91
Выручка, млрд $	26.49	30.37	36.28	32.4	27.79	26.31	29.08	31.58	32.69	20.92	21.47	22.09	27.11
Чистая прибыль, млрд $	1.605	-4.55	1.251	2.74	3.11	7.32	4.05	4.18	3.28	4.19	4.35	4.35	8.32
EV, млрд $							253.89	314.99	242.68	-1.93	13.82	65.99	44.78
EBIT, млрд $							9.41	6.3	3.66	5.84	10.46	12.77	-0.0302
EBITDA, млрд $		-1.577	4.62	5.42	4.81	8.7	6.44	6.89	3.07	7.57	12.29	14.46	1.4199
FCF, млрд $	2.13	2.32	-0.275	3.58	-1.031	0.743	3.71	2.97	-3.61	6.91	100.43	2.94	-20.46
Операционный денежный поток, млрд $							5.62	4.43	-1.729	8.81	102.28	2.94	-18.68
Баланс стоимость, млрд $							16.48	16.68	19.75	19.4	2.95	2.95	68.91
Операционная прибыль, млрд $	7.93	0.5098	6.93	5.38	6.62	85.77	31.53	23.79	3.66	5.84	10.46	12.77	-0.0302
Операционные расходы, млрд $		8.4	8.9	10.09	21.46	22.03	21.3	23.99	15.62	15.92	15.08	14.23	3.27
CAPEX, млрд $	0.835	0.705	0.503	0.992	0.647	1.275	0.112	0.497	0.43	0.775	1.848	1.7757	1.7829

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $					5.02	5.61	5.5	5.3	5.67	6.88	6.91	6.97	7	7.26
Чистая прибыль, млрд $	-3.09	1.53	1.45	0.971	0.179	1.024	1.33	0.93	1.07	2.28	2.38	2.05	1.8569	2.85
EV, млрд $						298.95	286.52	186.13	13.02	58.7	81.52	304.05	266.34	182.47
EBIT, млрд $						2.55	2.92	2.32	1.23	6.31	3.44	3.01	0.0011	-0.0097
EBITDA, млрд $						2.98	3.35	2.77	1.61	6.74	3.86	3.45	0.4022	0.3727
FCF, млрд $				0	0	0	0	0	1.2175	0.8569	0.8634	0.8787	0.8022
Операционный денежный поток, млрд $									1.2175	0.8569	0.8634	0.8787	0.8022
Баланс стоимость, млрд $					19.4	20.34	19.75	19.23	2.95	67.44	66.64	69.52	69.91	70.89
Операционная прибыль, млрд $				0	0	2.55	2.92	2.32	1.23	6.31	3.44	3.01	0.0011	-0.0097
Операционные расходы, млрд $						3.5	3.42	3.75	3.56	3.49	3.23	3.66	1.0372	0.6776

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	62.35	40.98	9.81	176.88	144.2	144.2	108.47
Short Term Investments	266.73					203.82	204.64
Total Receivables	0.2332	0.1684	0.0529	0.0767	0.4967	0.5536	0.5559
Товарно материальные запасы		84.61	190.83	224.64	187.33	95.23	95.61
Амортизация, млрд	1.0602	1.3385	1.5294	1.7041	1.8044	1.4711	1.45
Total Current Assets	53.22	30.17	93.74	158.9	134.21	97.85	96.45
Чистые активы, млрд	54.02	55.97	65.87	63.78	61.66	61.66	136.39
Активы, млрд	787.72	816.1	1 002.61	1 069	975.68	975.68	1 038.05
Short Term Debt		9.81	18.62	19.9	19.07	41.46	41.63
Задолженность, млрд	733.29	759.89	936.29	1 004.94	913.86	913.86	968.97
Чистый долг, млрд	45.37	69.45	20.26	-50.34	-30.4	9.82	-7.51
Долг, млрд	101.47	104.62	117.57	111.05	147.59	95.07	100.96

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	176.88	17.44	18.37	118.37	144.2	85.25	93.73	92.23	-97.57	-55.11
Short Term Investments									203.82
Total Receivables		177.23	155.94	49.63	0.4967		3.02	37.24	0.5536
Товарно материальные запасы					187.33				95.23
Амортизация, млрд			0.4239	0.4411	0.371	0.4228	0.426	0.4332	0.4011	0.3824
Total Current Assets		18.83	19.83	127.8	134.21	83.89	93.73	92.23	97.85	55.9
Чистые активы, млрд	63.78	64.72	64.02	62.71	61.66	85.25	10.45	10.39
Активы, млрд	1 069	1 073.24	1 032.32	1 023.01	975.68	1 048.01	1 021.67	1 020.66	1 053.12	1 003.6
Short Term Debt					19.07		45.61		41.46
Задолженность, млрд	1 004.94	1 008.26	968.05	960.08	913.86	95.07	131.61	106.65	983.03	932.58
Чистый долг, млрд		61.45	59.54	-47.5	-30.4	9.82	37.88	14.42	199.99	116.72
Долг, млрд		88.08	85.48	82.37	105.48	95.07	131.61	106.65	102.42	61.61

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						0.6	-1.68	0.48	0.96	1.08	2.64	0.2315	0.2392	0.169	0.2161	0.2183	0.2183		2.72
Цена акции ао	46.01	17.97	27.52	17.2	10.46	9.75	14.81	18.61	20.68	13.62	19.71	13.7	15.23	14.5	14.75	13.16	16.25	18.38	23.54
Число акций ао, млн												3018.24	2912	3040	3229	3219	3285.09		3298.4
FCF/акцию												0.2123	0.1698	-0.1861	0.3569	5.3	-6.2		-6.2

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.16	0.08	0.08	0.05	0.0092	0.0528	0.0667	0.0466	0.0536	0.12	0.13	0.1122	0.5355	0.9357
FCF/акцию									0.3524	0.2405	0.2714	0.0414	0.2117

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.13	-9.12	2.63	5.57	6.06	13.13	7.35	7.6	5.38	6.46	6.94	6.94		12.3	11.06
ROA, %	0.23	-0.66	0.18	0.39	0.42	0.91	0.5112	0.5215	0.3604	0.404	0.4259	0.4259		0.7966	1.32
ROIC, %	1.42	0.16	1.25	1.64	1.45	4.95	2.68	3.69							13.11
ROS, %	11.48								6.76	6.76	19.55	19.39	30.69	30.69	23.28
ROCE, %							1.0912	0.7054	0.3334	0.499	0.9787	1.2186		-0.003	1.67
Рентаб EBITDA, %		-4.97	16.94	35.03	17.32	33.12	22.14	21.81	9.38	9.38	35.55	58.16		5.24	24.54
Чистая рентаб, %	6.21	-14.33	5.55	19.23	11.2	27.86	13.93	13.24	10.03	20.01	20.28	19.71		30.69	23.29
Operation Margin, %	23.25	1.61	25.42	34.79	23.82	326.57	108.4	75.32				42.42	-0.1114	-0.1114	24.01
Чистая процентная маржа, %	5.71	-14.13	3.23	7.95	10.54	26.23	14.12	13.24	10	18.66				16.77	23.20

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.2718	1.5632	2.04	1.4454	1.684	3.11	3.64	3.05	2.71	4.16	11.06
ROA, %	0.0167	0.0956	0.1263	0.0905	0.1071	0.2026	0.2372	0.1998	0.1778	0.2789	1.32
ROCE, %		0.3711	0.4309	0.3491	0.1926	0.8181	0.3873	0.3937	0.000124	-0.0011	1.67
Рентаб EBITDA, %		48.99	56.04	47.87	25.8	97.9	55.9	49.49	5.75	5.14	24.54
Чистая рентаб, %	3.57	18.25	24.17	17.53	18.86	31.19	35.08	29.39	26.53	39.23	23.29

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8	1	1.2	1.4	1.3	1.4	7.17	7.77	6.8	12.68	11.63	13.85		1.9286	22.81
P/BV	0.4	0.6	0.8	1.1	0.8	0.9	0.7	0.7	0.5	0.7	0.76	4.1		0.7569	10.77
P/E	13.7	46.7	153.96	18.1	17.4	8	51.49	58.71	67.87	63.38	57.35	70.26		6.28	63.04
P/FCF	40.64	53.03	1301.37	-12.33	-5.9	182.65	40.63	73.37	-99.83	-128.46		0.4441	-2.34	-2.34	0.81
E/P	1.56	-2.31	0.65	1.08	1.4	2.36	1.81	1.45	1.26	0.98		0.0977	0.1737	0.1737	0.13
EV/EBITDA		-420.72	143.29	80.03	91.2	208.91	153.79	95.65	81.55	105.85	1.1244	4.56		31.54	-439.31
EV/S												0.5605	1.6518	1.6518
Debt/EBITDA							9.67	13.65	22.54	14.66	8.58	8.58	71.1	71.1	-488.34
Netdebt/Ebitda		-295.94	92.83	29.31	45.09	173.31	119	53.72	-3.2	-3.2		-2.47	-5.29	-5.29	-463.62
Debt/Ratio	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93		0.0985	0.0973	0.0973	0.13
Debt/Equity	12.56	13.06	13.46	13.14	13.82	13.17	13.57	13.58	14.21	14.21		0.7572	0.7402	0.7402	7.84
Debt/Net Income												22.07	12.13	12.13	37.54
Бета											1.43	1.0426	2.54	2.54	0.91
Индекс Альтмана		-0.1	-0.11	-0.22	-0.22	-0.17	-0.26	-0.27	-0.29	-0.24	0	-2.64	-10.78	-10.78	416.21

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.45	8.42	8.98	9.77	11.22	3.21	1.8473	2.34	2.77	6.23	22.81
P/BV	4.14	3.65	3.53	3.38	3.84	0.0513	0.049	0.3169	0.9468	0.9257	10.77
P/E	63.43	64.26	63.41	60.75	56.98	12.99	6.98	8.09	8.9	17.17	63.04
EV/EBITDA		31.98	44.79	19.08	1.216	4.06	5.55	19.57	18.3	22.51	-439.31
Debt/EBITDA		29.51	25.52	29.78	65.67	14.11	34.08	30.94	254.66	165.3	-488.34

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											3.43	3.46	0.012	4.04	2.97	4.61
Дивиденд	3.09	3.61		0.646	1.4036	0.3769	0.3894	0.4082	0.472	0.9345	1.142	1.503	1.34		1.4415	0.9835	1.5045	0.9748	1.5045
Див доход, ао, %	0	20.1	13.13	3.76	13.42	3.73	2.68	2.19	2.28	6.86	5.79	10.8	8.8	9.24	4.68	7.47	11.35		11.35	5.99
Дивиденды / прибыль, %						50.8	127.3		41.2	101	51.1	84.69	82.81	0.3662	96.56	55.21	55.58		55.58	1482.55

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	11.13	11.49	11.51	7.97	9.5	11.78		28.19
Расходы на обслуживание долга	3.14	3.27	2.45	2.48	3.55	2.17		16.79
Персонал, чел					96680	95574	94368

Investing Port

OTC: ISNPY - Intesa Sanpaolo S.p.A.

Отчетность Intesa Sanpaolo S.p.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное