OTC: ISNPY - Intesa Sanpaolo S.p.A.

Доходность за полгода: +7.98%
Дивидендная доходность: +8.46%
Сектор: Financials

Отчетность Intesa Sanpaolo S.p.A.

Капитализация

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд €
42.11 32.71 43.41 51.4 41.71 39.72 52.58 248.98 300.32 47.91 136.66 48.41
Выручка, млрд €
17.94 17.27 17.66 18.69 18.93 19.85 22.4 22.47 23.16 25.17 21.36 4.12
Чистая прибыль, млрд €
2.74 3.11 7.32 4.05 4.18 2.15 4.19 4.38 7.72 7.72 4.52 13.05
EV, млрд €
490.4 454.79 253.89 433.85 242.68 -1.93 214.21 191.37 41.66 216.04 -15.10
EBIT, млрд €
4.1 4.11 7.78 8.58 5.75 3.51 5.31 9.65 -0.339 -0.339 4.78 -156.77
EBITDA, млрд €
5.04 5.07 8.7 9.56 6.99 4.75 6.9 11.2 1.32 1.32 6.23 -28.35
Баланс стоимость, млрд €
47.78 48.91 56.21 54.02 55.97 65.87 63.78 61.66 63.96 63.96 62.25 2.70
FCF, млрд €
3.58 -1.03 0.743 3.71 2.97 -3.61 6.91 100.43 -18.99 -18.99 17.54 -244.93
Операционный денежный поток, млрд €
4.57 -0.384 2.02 5.62 4.43 -2.17 8.81 102.28 -17.34 -17.34 19.20 -231.38
Операционная прибыль, млрд €
4.1 4.11 7.78 8.58 5.75 3.34 5.32 9.53 11.11 -0.028 7.01 14.08
Операционные расходы, млрд €
10.94 10.59 12.95 11.23 11.12 14.24 14.51 13.75 12.05 3.03 13.13 1.62
CAPEX, млрд €
0.992 0.647 1.28 1.91 1.47 1.44 1.89 1.85 1.66 1.66 1.66 2.46


Бухгалтерский баланс

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд €
18.55 37.25 50.91 49.08 27.79 86.77 147.09 123.85 100.69 100.69 97.24 29.37
Short Term Investments €
48.17 36.75 37.96 9.14 63.19 396.07 247.04 20.35 11.42 189.96 147.61 -28.98
Long term investments €
172 204.43 278.17 276.14 125.36 158.21 121.63 163.45 155.76 352.71 190.35 17.39
Total Receivables €
1.7 0.269 0.447 0.216 0.156 0.049 0.071 0.46 0.516 0.516 0.2504 27.03
Total Current Assets €
20.26 37.52 51.35 49.3 27.95 86.82 147.17 124.31 89.27 89.53 95.10 26.14
Чистые активы, млрд €
5.44 4.77 6.41 7.13 8.6 10.09 9.99 9.74 61.66 136.39 20.02 48.29
Активы, млрд €
676.5 725.1 796.86 787.72 816.1 1 002.61 1 069 975.68 963.57 963.57 965.39 3.38
Short Term Debt €
243.12 241.54 8.98 17.04 18.21 17.45 38.65 38.65 20.07 33.90
Long Term Debt €
245.73 232.57 195.3 168.92 266.26 1 573.36 828.49 410.96 649.60 19.46
Задолженность, млрд €
627.9 675.78 740.26 733.29 759.89 936.29 1 004.94 913.86 899.44 899.44 902.88 3.43
Чистый долг, млрд €
104.57 69.37 54.69 43.4 67.56 20.39 -45.88 -27.71 -100.69 -6.97 -17.2660 -208.31
Долг, млрд €
475.69 436.84 101.47 419.94 117.57 111.05 96.14 93.71 93.71 167.68 -25.92
Interest income €
12.87 12.4 11.13 11.49 11.51 7.97 13.23 26.16 14.07 17.89
Расходы на обслуживание долга €
4.91 4.25 3.87 3.14 3.27 2.45 2.48 3.55 15.59 15.59 5.47 36.67
Чист. проц. доходы, млрд €
8.62 8.53 7.34 6.92 7.73 7.97 9.69 13.85 29.29 9.23 14.89
Goodwill €
3.9 3.91 4.06 4.06 4.16 4.06 3.15 3.57 3.63 3.67 3.62 -2.00
Амортизация, млрд €
0.94 0.957 0.918 0.983 1.24 1.25 1.59 1.55 1.66 1.66 1.46 6.01
Себестоимость, млрд €
16.78 19.45 12.36 278 843 207.75 1 178 541.34 1 000 000 000 -2.01 56206.27 -169.54
Товарно материальные запасы €
0.2771 982 729.34 50 536.62 0.195 -77.42 -174.61 -205.54 171.4 88.75 88.75 -39.4840 -202.77


Акция

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.5302 0.5505 1.51 1.44 1.52 0.6621 1.49 0.2267 0.4205 2.52 0.8639 -22.66
Цена акции ао 19.96 13.31 15.82 14.04 15.52 13.31 17.54 24.15 26.39 26.39 19.38 11.20
Число акций ао, млн 2036.24 2221.7 2380.39 2814.92 2938.84 3231.39 3233.31 19315.54 18370.43 3061.74 9417.90 44.27
FCF/акцию 1.76 -0.4641 0.3121 1.32 1.01 -1.12 2.14 5.2 -1.03 -6.2 1.24 -200.39


Эффективность

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 5.73 6.36 13.02 7.5 7.47 3.26 6.56 6.98 12.3 12.08 11.97 7.31 10.49
ROA, % 0.4049 0.429 0.9181 0.5141 0.5124 0.2143 0.3915 0.4283 0.7966 0.8016 1.83 0.4686 9.23
ROIC, % -0.7015 0.438 1.64 1.45 4.95 2.68 1.61 3.58 4.33 5.5 7.36 3.54 15.46
ROS, % 41.43 21.67 22.09 10.83 18.68 19.49 33.35 30.69 30.69 30.69 29.60 26.58 10.44
ROCE, % 8.34 13.74 15.76 10.22 5.29 8.29 0.9914 -0.0678 -0.5286 -0.5286 6.43 2.79 -163.09
Ebit margin, % 30.35 17.67 23.7 42.97 -1.46 -1.35 -1.35 16.31 -159.79
Рентаб EBITDA, % 29.36 49.25 51.16 36.91 23.95 30.82 49.87 5.69 5.24 5.24 29.26 23.11 -26.21
Чистая рентаб, % 15.27 18.01 41.43 21.67 22.09 10.83 18.68 19.49 33.35 30.69 29.60 20.89 8.59
Operation Margin, % 44.05 45.9 30.35 16.81 23.76 42.42 47.99 -0.1113 -0.1113 -0.1113 27.28 22.79 -134.21
Чистая процентная маржа, % -14.13 3.23 7.95 10.54 26.23 14.12 13.24 10 18.66 16.77 23.20 16.45 -6.58
Доходность FCF, % -0.8616 8.51 -3.15 1.71 7.22 7.12 -9.08 13.15 40.34 -6.32 9.04 -197.64


Коэффициенты

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
15.38 10.51 5.93 12.69 9.97 18.48 12.56 55.24 37.81 6.3 48.71 26.81 30.55
P/BV
0.8815 0.6688 0.7723 0.9514 0.7452 0.6029 0.8245 3.91 4.55 0.7584 7.59 2.13 43.60
P/S
2.35 1.89 2.46 2.75 2.2 2 2.35 10.77 12.61 1.93 16.67 5.99 41.79
P/FCF
58.42 13.84 14.05 -11.01 7.61 2.48 -15.81 -2.52 -2.52 -2.52 2.77 -2.1520 -180.17
E/P
0.1685 0.0788 0.1003 0.0541 0.0796 0.0176 0.0257 0.1612 0.1612 0.1612 82.95 0.0891 15.16
EV/EBITDA
80.03 91.2 208.91 153.79 62.09 81.55 105.85 19.12 145.19 31.61 -221.60 82.76 18.52
EV/EBIT
54.52 65.92 41.69 22.19 -564.5 -122.89 -122.89 -122.89 -149.2800 -224.14
EV/S
29.3 26.01 22.92 11.57 9.8 9.53 8.26 1.66 1.66 1.66 17.01 6.18 -29.89
EV/FCF
211.29 -1653.77 146.18 -63.65 31.75 2.13 -10.08 -2.19 -2.19 -2.19 7.11 3.88 -158.58
Debt/EBITDA
111.95 9.67 60.1 22.54 14.66 8.58 71.1 71.1 71.1 71.1 -305.65 47.31 37.13
Netdebt/Ebitda
6.29 4.54 9.67 4.29 -6.65 -2.47 -76.39 -5.29 -5.29 -5.29 -294.56 -19.2180 -4.47
Debt/Ratio
0.93 0.93 0.5146 0.93 0.93 0.0985 0.0973 0.0973 0.0973 0.0973 0.13 0.2641 -36.33
Debt/Equity
13.17 13.57 7.5 14.21 14.21 1.56 1.47 0.6871 0.6871 0.6871 11.37 3.72 -45.44
Debt/Net Income
-104.55 349.19 100.41 49.86 24.18 21.95 12.13 12.13 12.13 12.13 30.92 16.50 -12.89
Бета
1.43 1.04 -0.7775 0.0665 0.0665 0.23 0.4397 -53.56
Индекс Альтмана
0.2067 0.2478 0.1963 0.3829 -0.0239 0.1626 -2.64 -11.61 -11.61 -11.61 53.16 -5.1443 244.58


Дивиденды

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.858 1.23 2.44 3.01 3.45 3.49 0.041 4.04 4.29 4.29 3.23 4.21
Дивиденд
0.472 0.9345 1.14 1.5 1.34 1.44 0.006 0.0092 0.0124 0.0124 0.5615 -60.80
Див доход, ао, %
6.35 6.26 8.23 9.44 9.24 8.86 7.45 11.32 8.85 8.46 8.73 9.14 -0.86
Дивиденды / прибыль, %
45.05 78.43 41.12 85.11 83.55 1.91 96.56 67.73 55.58 55.58 986.72 61.07 -7.83


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
96680 95574 94368 -0.80