1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.7%) больше среднего по сектору (3.66%).
- Доходность акции за последний год (10.55%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
- Цена (13.31 $) выше справедливой оценки (11.61 $)
- Текущий уровень задолженности 16.82% увеличился за 5 лет c 13.09%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 16:10 Japan's Isuzu Motors to produce EV pickup trucks in Thailand
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japans-isuzu-motors...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Isuzu Motors Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 10.5% | -100% | 3.7% |
ISUZY vs Сектор: Isuzu Motors Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 110.55% за последний год.
ISUZY vs Рынок: Isuzu Motors Limited превзошел рынок на 6.88% за последний год.
Стабильная цена: ISUZY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ISUZY с недельной волатильностью в 0.2028% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.31 $) выше справедливой (11.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.31 $) выше справедливой на 12.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.33) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.33) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8367) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8367) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3954) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3954) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.62) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.62) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.13%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.13%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.14%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.14%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.83%) выже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.7% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.38%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке