Financial Markets by TradingView

OTC: ITOCY - ITOCHU Corporation

Доходность за полгода: +14.37%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 30.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.08%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (91.43 $) выше справедливой оценки (11.48 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.43%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (30.73%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ITOCHU Corporation Industrials Индекс
7 дней -0.6% -12% 1.6%
90 дней 3.2% -79% 6.8%
1 год 30.7% 70801945.5% 32.2%

Отрицательная оценка ITOCY vs Сектор: ITOCHU Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801914.82% за последний год.

Нейтральная оценка ITOCY vs Рынок: ITOCHU Corporation незначительно отстал от рынка на -1.4687% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ITOCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ITOCY с недельной волатильностью в 0.5909% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.66
P/S: 0.899
Больше данных по ITOCY

3.2. Выручка

EPS 3.5
ROE 17.75%
ROA 6.34%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.3%
Больше данных по ITOCY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (91.43 $) выше справедливой (11.48 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (91.43 $) выше справедливой на 87.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.66) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.66) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.29) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.899) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.899) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.12) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.12) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.38%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.8%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.38%) ниже доходности по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.75%) выже чем у сектора в целом (12.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.75%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.34%) выже чем у сектора в целом (6.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.34%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 32.08% до 30.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 501.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.53%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ITOCHU Corporation

Перейти на форум акций "ITOCHU Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме