1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.16%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 30.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.08%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (95.2 $) выше справедливой оценки (85.05 $)
Дивиденды (2.43%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 15:14 Itochu Invests in autonomous truck firm Gatik AI
![Itochu Invests in autonomous truck firm Gatik AI](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WAZFMgar5MRVKCzjP0LxZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_auto_187/0bbe6c25d69edde8adde16c645754c7b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/itochu-invests-auto...
источник:
18 Июнь 14:40 Is Itochu (ITOCY) Stock Undervalued Right Now?
![Is Itochu (ITOCY) Stock Undervalued Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TRyfgL9tnO606JecUk08RA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7853de8d69faeccb7d1ad6ebba40b8a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/itochu-itocy-stock-...
источник:
18 Июнь 14:38 ‘Picky’ Gatik nearing mass-produced autonomous trucks
![‘Picky’ Gatik nearing mass-produced autonomous trucks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Kc0R14re9u88.svpNMW0tg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/freightwaves_373/20e622790f41530d035dc9e8c321c209.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/picky-gatik-nearing...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ITOCHU Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -50% | 1.8% |
90 дней | 9.5% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 19.2% | -84.1% | 14.8% |
ITOCY vs Сектор: ITOCHU Corporation превзошел сектор "Industrials" на 103.3% за последний год.
ITOCY vs Рынок: ITOCHU Corporation превзошел рынок на 4.32% за последний год.
Стабильная цена: ITOCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ITOCY с недельной волатильностью в 0.3685% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (95.2 $) выше справедливой (85.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (95.2 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.119) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.119) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0174) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0174) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0068) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0068) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.75%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.75%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.34%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.34%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.53%) находятся на не комфортном уровне.