Отчетность ITOCHU Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
57.52 |
|
|
Выручка, млрд $
|
5 510.06 |
11 600.49 |
10 982.97 |
10 362.63 |
12 293.35 |
13 743.91 |
89.26 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
400.33 |
500.52 |
501.32 |
401.43 |
820.27 |
823.63 |
5.12 |
|
|
EV, млрд $
|
5 552.65 |
5 480.41 |
6 502.25 |
8 986.91 |
9 510.82 |
10 632.66 |
102.04 |
|
|
EBIT, млрд $
|
547.92 |
704.61 |
723.03 |
712.96 |
992.68 |
1 150.89 |
7.46 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
662.02 |
859.55 |
1 145.66 |
1 137.25 |
1 396.86 |
1 555.35 |
10.08 |
|
|
FCF, млрд $
|
280.38 |
362.98 |
678.61 |
730.88 |
644.02 |
693.35 |
4.76 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
388.21 |
476.55 |
878.13 |
895.9 |
801.16 |
865.35 |
6 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
2 324.77 |
2 608.24 |
2 948.14 |
3 238.95 |
3 811.99 |
4 307.74 |
30.85 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
320.16 |
370.47 |
723.03 |
712.96 |
992.68 |
1 150.89 |
4.49 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
890.28 |
1 193.3 |
1 380.94 |
1 366.49 |
1 346.72 |
1 407.16 |
9.08 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
107.83 |
113.57 |
199.53 |
165.02 |
157.14 |
172 |
1.2422 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
3 218.88 |
3 199.69 |
3 378.02 |
3 614.14 |
3 552.06 |
3 400 |
3 350 |
22.76 |
24.43 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
196.02 |
141.41 |
230.63 |
252.4 |
199.2 |
125.03 |
229.77 |
1.3265 |
1.3207 |
|
|
EV, млрд $
|
8 553.35 |
9 517.61 |
8 801.02 |
8 788.49 |
9 694.48 |
107.06 |
69.23 |
78.64 |
129.39 |
|
|
EBIT, млрд $
|
246.81 |
213.31 |
308.81 |
317.17 |
311.62 |
1.56 |
1.9041 |
1.9382 |
1.2749 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
347.31 |
313.81 |
408.5 |
418.43 |
414.62 |
233.53 |
268.45 |
2.63 |
1.9901 |
|
|
FCF, млрд $
|
117.73 |
195.92 |
183.57 |
192.06 |
121.81 |
246.54 |
191.44 |
1.4108 |
0.7425 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
158.04 |
229.13 |
236.03 |
233.11 |
167.08 |
2.07 |
1.4108 |
1.6953 |
1.0435 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
3 665.48 |
3 811.99 |
3 951.18 |
4 203.68 |
4 307.74 |
32.99 |
33.68 |
34.63 |
33.96 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
246.81 |
213.31 |
308.81 |
317.17 |
311.62 |
301.84 |
214.04 |
1.9382 |
1.2753 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
332.01 |
353.42 |
339.71 |
352.21 |
361.82 |
2.5 |
2.31 |
2.42 |
23.15 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
40.31 |
33.22 |
52.46 |
41.05 |
45.27 |
106.01 |
101.21 |
0.2845 |
0.301 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
432.14 |
572.03 |
611.22 |
544.01 |
611.72 |
531.35 |
3.88 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.3298 |
0.3708 |
0.3756 |
0.7743 |
0.5668 |
0.53 |
|
|
Total Receivables
|
|
17.57 |
16.29 |
17.92 |
19.3 |
19.98 |
18.68 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
6.42 |
6.52 |
6.15 |
7.37 |
8.93 |
8.35 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
1.0879 |
2.97 |
2.98 |
2.84 |
2.88 |
2.62 |
|
|
Total Current Assets
|
|
30.17 |
28.29 |
29.28 |
32.92 |
35.06 |
32.78 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
2 669.48 |
2 936.91 |
2 995.95 |
3 316.28 |
4 199.33 |
4 731.31 |
13.25 |
|
|
Активы, млрд
|
8 663.94 |
10 098.7 |
10 919.6 |
11 178.43 |
12 153.66 |
13 599.16 |
83.92 |
|
|
Short Term Debt
|
|
4.46 |
6.34 |
6.49 |
5.19 |
6.15 |
5.75 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
15.01 |
16.74 |
16.32 |
16.06 |
15.02 |
|
|
Задолженность, млрд
|
5 679.59 |
6 408.59 |
7 078.99 |
7 308.19 |
7 389.96 |
8 204.03 |
48.95 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
2 347.33 |
2 411.81 |
3 445.16 |
3 674.92 |
3 305.16 |
3 567.52 |
21.8 |
|
|
Долг, млрд
|
2 779.47 |
2 983.84 |
4 056.38 |
4 218.93 |
3 916.87 |
4 098.87 |
25.67 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
463.63 |
611.72 |
653.43 |
622.47 |
531.35 |
606 |
617.64 |
4.03 |
3.84 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.7743 |
1.23 |
1.14 |
0.7698 |
0.5668 |
0.7233 |
0.7235 |
0.5488 |
|
|
Total Receivables
|
|
19.3 |
20.69 |
20.62 |
22.35 |
19.98 |
20 |
21.93 |
19.92 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
7.37 |
8.79 |
9.5 |
10.09 |
8.93 |
8.62 |
9 |
9.91 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.7 |
0.711 |
0.7232 |
0.7443 |
0.7107 |
0.6948 |
0.7152 |
|
|
Total Current Assets
|
|
32.92 |
36.92 |
37.21 |
38.41 |
35.06 |
35.06 |
37.36 |
38.56 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
3 936.66 |
4 199.33 |
4 535.56 |
4 867.08 |
4 731.31 |
|
13.36 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
11 766.98 |
12 153.66 |
13 034.14 |
13 608.67 |
13 599.16 |
89.75 |
89.92 |
94.14 |
95.4 |
|
|
Short Term Debt
|
|
5.19 |
5.78 |
6.32 |
6.4 |
6.15 |
6.49 |
6.45 |
5.68 |
|
|
Long Term Debt
|
|
16.32 |
16.69 |
16.43 |
16.37 |
16.06 |
15.54 |
16.6 |
16.38 |
|
|
Задолженность, млрд
|
7 276.2 |
7 389.96 |
7 946.6 |
8 072.58 |
8 204.03 |
52.35 |
51.91 |
55.53 |
57.73 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
3 327.12 |
3 305.16 |
3 410.15 |
3 490.37 |
3 567.52 |
23.31 |
23.03 |
24.22 |
18.22 |
|
|
Долг, млрд
|
3 790.75 |
3 916.87 |
4 063.58 |
4 112.83 |
4 098.87 |
3 940 |
4 110 |
28.25 |
29.24 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
15.79 |
17.86 |
16.9 |
12.72 |
21.83 |
18.45 |
|
17.75 |
14.06 |
|
|
ROA, %
|
4.77 |
5.34 |
4.77 |
3.63 |
7.03 |
6.4 |
|
6.34 |
5.38 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
5.74 |
5.74 |
5.74 |
8.93 |
|
|
ROCE, %
|
9.65 |
10.43 |
9.62 |
9.35 |
11.67 |
12.54 |
|
12.71 |
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
12.01 |
7.41 |
10.43 |
10.97 |
11.36 |
11.32 |
|
11.3 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
7.27 |
4.31 |
4.56 |
3.87 |
6.67 |
5.99 |
|
5.74 |
9.40 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
8.36 |
5.03 |
5.03 |
12.05 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
5.56 |
3.77 |
5.79 |
5.94 |
4.44 |
2.54 |
4.43 |
4.05 |
3.96 |
14.06 |
|
|
ROA, %
|
1.7037 |
1.1823 |
1.8313 |
1.8947 |
1.4643 |
0.8857 |
1.5941 |
1.4358 |
1.3936 |
5.38 |
|
|
ROCE, %
|
3.15 |
2.65 |
3.71 |
3.65 |
3.46 |
2.49 |
3.1 |
3.1 |
1.9771 |
12.50 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
10.79 |
9.81 |
12.09 |
11.58 |
11.67 |
9.82 |
8.02 |
11.57 |
7.99 |
16.28 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
6.09 |
4.42 |
6.83 |
6.98 |
5.61 |
3.48 |
6.37 |
5.83 |
5.41 |
9.40 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
34.7 |
40.13 |
35.27 |
23.11 |
20.41 |
34.9 |
|
0.252 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
41.45 |
54.39 |
57.6 |
36.22 |
28.98 |
53.75 |
|
0.428 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
110698 |
110698 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
5.67 |
4.94 |
5.86 |
7.89 |
16.2 |
0.0645 |
0.0848 |
0.0841 |
0.0988 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
7.13 |
6.95 |
8.59 |
14.93 |
23.28 |
0.1374 |
0.1537 |
0.169 |
0.1749 |
|