Japan Tobacco Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (13.07 $) меньше справедливой цены (1786.5 $)- Дивиденды (5.69%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (23.39%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
- Текущий уровень задолженности 15.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.9%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:06 20 Countries with the Largest Slum Population in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-countries-larges...
источник:
2 Марта 10:51 Big Tobacco faces big EU counterfeit problem
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/big-tobacco-faces-b...
источник:
13 Февраля 13:39 Japan Tobacco увеличила в 2023 году чистую прибыль и выручку
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Japan Tobacco Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | -3.1% | -97.8% | -0.6% |
| 90 дней | 0.5% | -98.1% | 8.8% |
| 1 год | 23.4% | -98.7% | 30.8% |
JAPAY vs Сектор: Japan Tobacco Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 122.07% за последний год.
JAPAY vs Рынок: Japan Tobacco Inc. значительно отстал от рынка на -7.37% за последний год.
Стабильная цена: JAPAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JAPAY с недельной волатильностью в 0.4498% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.07 $) ниже справедливой (1786.5 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.07 $) ниже справедливой на 13568.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0069) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0069) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.000853) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.000853) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0012) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0012) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.1262) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.1262) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.32%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.32%) ниже доходности по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.09%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.09%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.97%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.97%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.81%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.81%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.69% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.16%) находятся на комфортном уровне.
