Financial Markets by TradingView

OTC: JAPAY - Japan Tobacco Inc.

Доходность за полгода: +9.31%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (9.48%) больше среднего по сектору (2.47%).
  • Доходность акции за последний год (26.94%) выше чем средняя по сектору (-41.73%).
  • Текущий уровень задолженности 15.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.9%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=13.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Цена (14.09 $) выше справедливой оценки (12.59 $)

Похожие компании

Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.

Marks and Spencer Group plc

Diageo plc

Carrefour SA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Japan Tobacco Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 0.4% -2.5% -0.5%
90 дней 6% 4.6% -13.2%
1 год 26.9% -41.7% 0.8%

Положительная оценка JAPAY vs Сектор: Japan Tobacco Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 68.66% за последний год.

Положительная оценка JAPAY vs Рынок: Japan Tobacco Inc. превзошел рынок на 26.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JAPAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JAPAY с недельной волатильностью в 0.518% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.0069
P/S: 0.0012
Больше данных по JAPAY

3.2. Выручка

EPS 1767.36
ROE 13.09%
ROA 6.97%
ROIC 9.81%
Ebitda margin 29.4%
Больше данных по JAPAY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (14.09 $) выше справедливой (12.59 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.09 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0069) ниже чем у сектора в целом (45.51).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0069) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.000854) ниже чем у сектора в целом (12.98).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.000854) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0012) ниже чем у сектора в целом (5.34).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0012) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.1262) ниже чем у сектора в целом (26.74).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.1262) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.82%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.82%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.09%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.09%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.97%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.97%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.81%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.81%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 17.9% до 15.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 236.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.48% выше средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.16%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Japan Tobacco Inc.

Перейти на форум акций "Japan Tobacco Inc." ⇨