1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (12.72%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 29.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.27%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)
Минусы
- Цена (10.1 $) выше справедливой оценки (1.7642 $)
- Дивиденды (1.4557%) меньше среднего по сектору (11.98%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 04:05 JTC (LON:JTC) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At £0.035
![JTC (LON:JTC) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At £0.035](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OEQ.78WYO_cBwPKFM_cfVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/58df37cadd48c6619bbe022c72dae85c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jtc-lon-jtc-pay-lar...
источник:
21 Августа 03:56 JTC PLC (LON:JTC) Passed Our Checks, And It's About To Pay A UK£0.035 Dividend
![JTC PLC (LON:JTC) Passed Our Checks, And It's About To Pay A UK£0.035 Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OEQ.78WYO_cBwPKFM_cfVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/58df37cadd48c6619bbe022c72dae85c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jtc-plc-lon-jtc-pas...
источник:
21 Августа 03:53 JTC Reports Outstanding Financial Performance Alongside Further Strategic M&A, Outlook Ahead of Market Expectations
![JTC Reports Outstanding Financial Performance Alongside Further Strategic M&A, Outlook Ahead of Market Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wpWRCat.QpovLGMDbZmoXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9990a0f7c4db234f673bd596b582edbf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jtc-reports-outstan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JTC PLC | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -23.9% | -100% | 1.4% |
90 дней | -10.1% | -100% | 5.9% |
1 год | 12.7% | -100% | 27.7% |
JTCPF vs Сектор: JTC PLC превзошел сектор "" на 112.71% за последний год.
JTCPF vs Рынок: JTC PLC значительно отстал от рынка на -15.03% за последний год.
Стабильная цена: JTCPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JTCPF с недельной волатильностью в 0.2447% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.1 $) выше справедливой (1.7642 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.1 $) выше справедливой на 82.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (57.06) ниже чем у сектора в целом (91.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (57.06) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.47) ниже чем у сектора в целом (11.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.47) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (5.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.64) выше чем у сектора в целом (-32.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.64) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.83%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.83%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.76%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.76%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4557% ниже средней по сектору '11.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4557% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4557% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.44%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке