1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.52%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (11.76%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
Цена (25.84 $) выше справедливой оценки (12.71 $)
Текущий уровень задолженности 48.83% увеличился за 5 лет c 2.02%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 16:36 Returns At Keyera (TSE:KEY) Appear To Be Weighed Down
![Returns At Keyera (TSE:KEY) Appear To Be Weighed Down](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Qj522P7oJuhlLSbMObuXtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/22763255fd07b4ca1afee2bfc46e643f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-keyera-tse-...
источник:
16 Июнь 15:08 We Wouldn't Be Too Quick To Buy Keyera Corp. (TSE:KEY) Before It Goes Ex-Dividend
![We Wouldn't Be Too Quick To Buy Keyera Corp. (TSE:KEY) Before It Goes Ex-Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Qj522P7oJuhlLSbMObuXtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/22763255fd07b4ca1afee2bfc46e643f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wouldnt-too-quick-b...
источник:
9 Июнь 10:54 12 Biggest Canadian Oil and Natural Gas Companies
![12 Biggest Canadian Oil and Natural Gas Companies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7LL8GbTFmvykow6w8wW9Rg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/4130ddfd6cd21ca8051ae34cfc9a0edd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-biggest-canadian...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Keyera Corp. | Energy | Индекс | |
7 дней | -1.9% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | 0.2% | -72.4% | -5.5% |
1 год | 11.8% | -63.6% | 14.8% |
KEYUF vs Сектор: Keyera Corp. превзошел сектор "Energy" на 75.39% за последний год.
KEYUF vs Рынок: Keyera Corp. незначительно отстал от рынка на -3.08% за последний год.
Стабильная цена: KEYUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KEYUF с недельной волатильностью в 0.2262% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.84 $) выше справедливой (12.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.84 $) выше справедливой на 50.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.01) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9586) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9586) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.03) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.03) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.41) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.41) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.05%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.05%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.57%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.57%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.52% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (114.57%) находятся на не комфортном уровне.