1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (13.88%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
Минусы
- Цена (25.97 $) выше справедливой оценки (17.42 $)
- Дивиденды (5.29%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 48.83% увеличился за 5 лет c 2.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:22 Keyera Corp.'s (TSE:KEY) largest shareholders are retail investors with 59% ownership, institutions own 41%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/keyera-corp-tse-key...
источник:
31 Марта 00:18 Investors in Keyera (TSE:KEY) have seen respectable returns of 59% over the past three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-keyera-ts...
источник:
17 Марта 00:06 Returns At Keyera (TSE:KEY) Appear To Be Weighed Down
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-keyera-tse-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Keyera Corp. | Energy | Индекс | |
7 дней | 2% | -96.1% | -0.2% |
90 дней | 5.5% | -96.7% | 6.7% |
1 год | 13.9% | -95.9% | 35.9% |
KEYUF vs Сектор: Keyera Corp. превзошел сектор "Energy" на 109.76% за последний год.
KEYUF vs Рынок: Keyera Corp. значительно отстал от рынка на -22.03% за последний год.
Стабильная цена: KEYUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KEYUF с недельной волатильностью в 0.2669% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.97 $) выше справедливой (17.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.97 $) выше справедливой на 32.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.08) выше чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.08) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9668) выше чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9668) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0343) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0343) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.43) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.43) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.19%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.19%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.05%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.05%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.57%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.57%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.29% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (114.57%) находятся на не комфортном уровне.