Keyera Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.01 | 14.02 | 21.34% | 24.47 | -30.49% |
| P/S |
|
1.03 | 1.98 | -47.91% |
|
|
| P/BV |
|
1.96 | 1.37 | 42.52% |
|
|
| P/FCF |
|
27.32 | 9.83 | 177.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.41 | 5.69 | 82.94% |
|
|
| Ev/S |
|
1.84 | 5.5 | -66.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
47.18 | -5.64 | -936.81% |
|
|
| E/P |
|
0.0569 | 2.87 | -98.01% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.64 | 34.43 | -48.78% | 15.65 | 12.69% |
| ROE |
|
11.53 | 13.33 | -13.52% |
|
|
| ROA |
|
3.65 | 5.84 | -37.51% |
|
|
| ROIC |
|
7.57 | 8.81 | -14.03% |
|
|
| ROS |
|
6.05 | 12.93 | -53.22% |
|
|
| ROCE |
|
24.51 | 18.53 | 32.28% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.42 | 14.23 | -68.94% | 4.55 | -2.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.57 | 5.39 | -15.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4696 | 1.15 | -59.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.82 | 18.14 | -73.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.88 | 42.29 | -69.55% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.34 | 6.64 | -4.5% | 7.61 | -16.72% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.21 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8225 | -13.16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.19 | -60.85 | -94.76% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.61 | 10.55 | -27.84% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
143.3 | 312.97 | -54.21% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.299 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
40.72 | 713.84 | -94.3% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
5.68 | 490.99 | -98.84% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-30.52 | -8394.91 | -99.64% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-197.78 | 366.73 | -153.93% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-34.78 | -376.21 | -90.76% |
IP Score
3.96/10
