Kuehne + Nagel International AG Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (53.2 $) меньше справедливой цены (66.37 $)- Дивиденды (5.33%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-10.35%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=42.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Текущий уровень задолженности 16.57% увеличился за 5 лет c 4.46%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 22:49 Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Kuehne + Nagel International (VTX:KNIN)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-shouldnt-...
источник:
16 Марта 22:52 Kuehne + Nagel Shares Tumble After Earnings Fall Short of Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f173bad1-9767-3de5-ac1...
источник:
10 Марта 00:10 Kuehne + Nagel International Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kuehne-nagel-intern...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kuehne + Nagel International AG | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -2.7% | -100% | -1.2% |
| 90 дней | -21% | -100% | 6.5% |
| 1 год | -10.4% | -99.6% | 36.1% |
KHNGY vs Сектор: Kuehne + Nagel International AG превзошел сектор "Industrials" на 89.24% за последний год.
KHNGY vs Рынок: Kuehne + Nagel International AG значительно отстал от рынка на -46.46% за последний год.
Стабильная цена: KHNGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KHNGY с недельной волатильностью в -0.1991% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (53.2 $) ниже справедливой (66.37 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (53.2 $) ниже справедливой на 24.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.93) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.93) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2955) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2955) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-39.21%) ниже средней доходности за 5 лет (19.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.21%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.13%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.13%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.93%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.93%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (46.67%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (46.67%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.33% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (116.07%) находятся на не комфортном уровне.
