1. Резюме
Плюсы
- Цена (53.2 $) меньше справедливой цены (97.14 $)
- Доходность акции за последний год (-14.91%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=42.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Минусы
- Дивиденды (5.51%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 16.57% увеличился за 5 лет c 4.46%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 часов назад Navigating Supply Chain Disruptions and the Challenges Ahead
![Navigating Supply Chain Disruptions and the Challenges Ahead](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SJD9OBWcQwzXcT3y9SDYpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/sourcing_journal_735/0af634782fa412757de96e39c499fe2e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/navigating-supply-c...
источник:
17 Августа 23:51 Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About Kuehne + Nagel International AG (VTX:KNIN)?
![Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About Kuehne + Nagel International AG (VTX:KNIN)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WNtr_279NU0rMdPub3mz9g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/81b504139a1f8533532068eb78985d92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/declining-stock-dec...
источник:
17 Августа 23:42 Kuehne + Nagel International (VTX:KNIN) Is Aiming To Keep Up Its Impressive Returns
![Kuehne + Nagel International (VTX:KNIN) Is Aiming To Keep Up Its Impressive Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WNtr_279NU0rMdPub3mz9g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/81b504139a1f8533532068eb78985d92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kuehne-nagel-intern...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kuehne + Nagel International AG | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.8% | -99.8% | 1.4% |
90 дней | -3.2% | -99.8% | 5.9% |
1 год | -14.9% | -99.8% | 27.7% |
KHNGY vs Сектор: Kuehne + Nagel International AG превзошел сектор "Industrials" на 84.87% за последний год.
KHNGY vs Рынок: Kuehne + Nagel International AG значительно отстал от рынка на -42.66% за последний год.
Стабильная цена: KHNGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KHNGY с недельной волатильностью в -0.2867% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (53.2 $) ниже справедливой (97.14 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (53.2 $) ниже справедливой на 82.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.24) ниже чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.24) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2545) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2545) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.13%) выже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.13%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.93%) выже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.93%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (46.67%) выже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (46.67%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.51% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (116.07%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке