Анализ компании KOSÉ Corporation
1. Резюме
Плюсы
- Цена (12.64 $) меньше справедливой цены (37.36 $)
Минусы
- Дивиденды (2.03%) меньше среднего по сектору (9.01%).
- Доходность акции за последний год (-9.33%) ниже чем средняя по сектору (1.46%).
- Текущий уровень задолженности 2.78% увеличился за 5 лет c 0.221%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.77%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| KOSÉ Corporation | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.3% | 0% | 3.7% |
| 90 дней | -5.3% | -8.1% | 11.5% |
| 1 год | -9.3% | 1.5% | 35.8% |
KSRYY vs Сектор: KOSÉ Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -10.78% за последний год.
KSRYY vs Рынок: KOSÉ Corporation значительно отстал от рынка на -45.13% за последний год.
Стабильная цена: KSRYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KSRYY с недельной волатильностью в -0.1793% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (12.64 $) ниже справедливой (37.36 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.64 $) ниже справедливой на 195.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0726) ниже чем у сектора в целом (34.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0726) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.003) ниже чем у сектора в целом (4.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.003) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0028) ниже чем у сектора в целом (3.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0028) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.12) выше чем у сектора в целом (11.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.12) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.5%) ниже чем у сектора в целом (11.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.5%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (4.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у сектора в целом (13.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.03% ниже средней по сектору '9.01%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.4858%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
