1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-56.23%) выше чем средняя по сектору (-71.37%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (10.3 $) выше справедливой оценки (1.5864 $)
- Дивиденды (1.18%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 2.78% увеличился за 5 лет c 0.221%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 07:32 Kosé America Taps Chinae Kim as Vice President
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.comhttps://www.yahoo.com/lif...
источник:
24 Февраля 09:01 World Bank: Emerging economies must grow 'much faster' to repay debt
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-bank-warns-em...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KOSÉ Corporation | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -51.8% | -0.6% |
90 дней | -21% | -57.8% | 9.1% |
1 год | -56.2% | -71.4% | 31.7% |
KSRYY vs Сектор: KOSÉ Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 15.14% за последний год.
KSRYY vs Рынок: KOSÉ Corporation значительно отстал от рынка на -87.88% за последний год.
Стабильная цена: KSRYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KSRYY с недельной волатильностью в -1.0813% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.3 $) выше справедливой (1.5864 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.3 $) выше справедливой на 84.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.49) выше чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.49) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.24) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.08) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.08) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.93) выше чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.93) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-8.43%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.43%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.5%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.5%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.44%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.44%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.18% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.51%) находятся на комфортном уровне.