Financial Markets by TradingView

OTC: KSRYY - KOSÉ Corporation

Доходность за полгода: -4.17%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-35.5%) выше чем средняя по сектору (-41.73%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=14.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Цена (12.64 $) выше справедливой оценки (4.65 $)
  • Дивиденды (2.04%) меньше среднего по сектору (2.47%).
  • Текущий уровень задолженности 2.77% увеличился за 5 лет c 0.221%.

Похожие компании

Thai Beverage Public Company Limited

Treasury Wine Estates Limited

Treasury Wine Estates Limited

Arca Continental, S.A.B. de C.V.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

KOSÉ Corporation Consumer Staples Индекс
7 дней -1.1% -2.5% -0.5%
90 дней 22.8% 4.6% -13.2%
1 год -35.5% -41.7% 0.8%

Положительная оценка KSRYY vs Сектор: KOSÉ Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 6.23% за последний год.

Отрицательная оценка KSRYY vs Рынок: KOSÉ Corporation значительно отстал от рынка на -36.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KSRYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KSRYY с недельной волатильностью в -0.6827% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 47.87
P/S: 3.11
Больше данных по KSRYY

3.2. Выручка

EPS 0.4955
ROE 14.5%
ROA 10.44%
ROIC 6.17%
Ebitda margin 13.62%
Больше данных по KSRYY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (12.64 $) выше справедливой (4.65 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.64 $) выше справедливой на 63.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.87) выше чем у сектора в целом (45.51).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.87) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (12.98).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.26) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (5.34).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.12) ниже чем у сектора в целом (26.74).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.12) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.92%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.92%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.5%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.5%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.44%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.44%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.221% до 2.77%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 53.22% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.04% ниже средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.51%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям KOSÉ Corporation

Перейти на форум акций "KOSÉ Corporation" ⇨