Анализ компании KOSÉ Corporation
1. Резюме
Плюсы
- Цена (8.65 $) меньше справедливой цены (27.92 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.78%).
- Доходность акции за последний год (-19.51%) ниже чем средняя по сектору (1.36%).
- Текущий уровень задолженности 2.78% увеличился за 5 лет c 0.1999%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.06%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| KOSÉ Corporation | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -6.4% | -3.5% | -1.2% |
| 90 дней | -0.5% | 7.9% | -6.6% |
| 1 год | -19.5% | 1.4% | 6.9% |
KSRYY vs Сектор: KOSÉ Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -20.87% за последний год.
KSRYY vs Рынок: KOSÉ Corporation значительно отстал от рынка на -26.43% за последний год.
Стабильная цена: KSRYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KSRYY с недельной волатильностью в -0.3752% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.65 $) ниже справедливой (27.92 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.65 $) ниже справедливой на 222.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0726) ниже чем у сектора в целом (32.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0726) ниже чем у рынка в целом (53.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.003) ниже чем у сектора в целом (12.45).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.003) выше чем у рынка в целом (-8.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0028) ниже чем у сектора в целом (3.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0028) ниже чем у рынка в целом (4.72).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.12) выше чем у сектора в целом (17.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.12) ниже чем у рынка в целом (28.41).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.0257%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.0257%) превышает доходность по сектору (-38.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.5%) ниже чем у сектора в целом (18.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.5%) ниже чем у рынка в целом (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (6.14%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у сектора в целом (14.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у рынка в целом (11.06%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.78%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.4858%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
