1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (133.73%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-19.14%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
- Цена (0.4462 $) выше справедливой оценки (0.3986 $)
- Текущий уровень задолженности 7.27% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.2727%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 21:48 4 Reasons to Buy Nike Stock Like There's No Tomorrow
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reasons-buy-nike-...
источник:
23 Июнь 21:47 Forget Nvidia: I Just Doubled Down on Another Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stock. Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-nvidia-just-...
источник:
23 Июнь 21:11 Nvidia and Microsoft Will Make Up Over 40% of This Popular ETF. Here's Why This Alternative ETF Could Be a Better Option.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-microsoft-ov...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Krung Thai Bank Public Company Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -44% | 3.4% |
90 дней | -13.1% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -19.1% | -44.2% | 15% |
KTHAF vs Сектор: Krung Thai Bank Public Company Limited превзошел сектор "Financials" на 25.06% за последний год.
KTHAF vs Рынок: Krung Thai Bank Public Company Limited значительно отстал от рынка на -34.15% за последний год.
Стабильная цена: KTHAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KTHAF с недельной волатильностью в -0.368% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.4462 $) выше справедливой (0.3986 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4462 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.78) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0171) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0171) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.672) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.672) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2727%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2727%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0292%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0292%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 133.73% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 133.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 133.73% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (895.27%) находятся на не комфортном уровне.