1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (123.6%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-4.8%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
Минусы
- Цена (0.5136 $) выше справедливой оценки (0.3326 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=10.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Krung Thai Bank Public Company Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -99.4% | 0% |
90 дней | 0% | -99.5% | 9.2% |
1 год | -4.8% | -99.4% | 32.6% |
KTHAF vs Сектор: Krung Thai Bank Public Company Limited превзошел сектор "Financials" на 94.63% за последний год.
KTHAF vs Рынок: Krung Thai Bank Public Company Limited значительно отстал от рынка на -37.44% за последний год.
Стабильная цена: KTHAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KTHAF с недельной волатильностью в -0.0923% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.5136 $) выше справедливой (0.3326 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5136 $) выше справедливой на 35.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.73) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.73) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.69) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.69) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.4501%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.4501%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.42%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.42%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.12%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.12%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 123.6% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 123.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 123.6% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (848.94%) находятся на не комфортном уровне.