1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.28%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (2.86%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (75.37 $) выше справедливой оценки (67.34 $)
Текущий уровень задолженности 37.15% увеличился за 5 лет c 12.05%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 02:07 What Makes Kubota Corp. (KUBTY) a New Strong Buy Stock
![What Makes Kubota Corp. (KUBTY) a New Strong Buy Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6gShkbqvZLDraiFIU78Oyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b9775f315e7b6c4ada6e36d0048a929a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-kubota-corp-k...
источник:
1 Июнь 20:58 Are Investors Undervaluing Kubota (KUBTY) Right Now?
![Are Investors Undervaluing Kubota (KUBTY) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
25 Май 16:33 Bears are Losing Control Over Kubota Corp. (KUBTY), Here's Why It's a 'Buy' Now
![Bears are Losing Control Over Kubota Corp. (KUBTY), Here's Why It's a 'Buy' Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lm11.30HWRrB0DEq.YrhQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4f1a8d86cead9f96536efb147945dcc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bears-losing-contro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kubota Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 6.3% | -50% | 1.8% |
90 дней | -4.4% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 2.9% | -84.1% | 14.8% |
KUBTY vs Сектор: Kubota Corporation превзошел сектор "Industrials" на 87% за последний год.
KUBTY vs Рынок: Kubota Corporation значительно отстал от рынка на -11.99% за последний год.
Стабильная цена: KUBTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KUBTY с недельной волатильностью в 0.055% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (75.37 $) выше справедливой (67.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75.37 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0526) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0526) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0052) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0052) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0041) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0041) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.75%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.75%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.73%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.73%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.76%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.76%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.28% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.85%) находятся на не комфортном уровне.