Kubota Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.92%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
Минусы
Цена (79.64 $) выше справедливой оценки (48.38 $)- Дивиденды (2.29%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 37.14% увеличился за 5 лет c 12.05%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 16:32 What Makes Kubota Corp. (KUBTY) a New Strong Buy Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-kubota-corp-k...
источник:
3 Февраля 15:36 Kubota Corporation Becomes First Japanese Company Named to CSS Design Awards Website of the Year Ranking
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kubota-corporation-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kubota Corporation | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 1.9% | -100% | 1.2% |
| 90 дней | 5.7% | -100% | 8% |
| 1 год | 5.9% | -99.8% | 31.7% |
KUBTY vs Сектор: Kubota Corporation превзошел сектор "Industrials" на 105.77% за последний год.
KUBTY vs Рынок: Kubota Corporation значительно отстал от рынка на -25.77% за последний год.
Стабильная цена: KUBTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KUBTY с недельной волатильностью в 0.1138% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (79.64 $) выше справедливой (48.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (79.64 $) выше справедливой на 39.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0526) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0526) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0052) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0052) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0042) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0042) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.06%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.06%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.75%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.75%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.73%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.73%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.76%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.76%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.29% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.85%) находятся на не комфортном уровне.
