OTC: KUBTY - Kubota Corporation

Доходность за полгода: +17.38%
Сектор: Industrials

Отчетность Kubota Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																			17.56	24.28	17.26	19.12	24.48	18.45	16.29	17.24
Выручка, млрд $	9.31	8.02	7.34	7.72	8.78	9.19	8.98	9.55	11.55	11.3	9.96	11.28	933.69	1 008.02	1 167.63	1 508.59	1 586.94	1 596.09	1 751.54	1 850.32	1 920.04	1 853.23	2 196.77	2 680	2 510	19.41
Чистая прибыль, млрд $	0.155	0.079	0.0717		0.1104	1.1019	0.6926	0.6479	0.6803	0.4904	0.4532	0.6624	54.82	61.55	73.69	131.66	140.01	132.49	136.45	138.6	149.06	128.52	175.64	156.18	162.34	1.5325
EV, млрд $																			151	89.84	132.17	112.27	30.89	29.04	26.87	11.44
EBIT, млрд $																				1.34	1.43	1.24	1.74	1.55	1.81	2.17
EBITDA, млрд $												1.4351	1.5356	1.6055	37.4	40.02	2.22	240.85	259.11	248.75	272.76	254.91	327.25	304.16	266.11	2.86
FCF, млрд $													54.55	52.93	4.33	30.17	37.31	128.84	157.88	25.75	-12.45	58.17	-33.21	-1.25	-1.47	-1.2195
Операционный денежный поток, млрд $																				0.6304	0.5828	1.01	0.6542	-0.0543	-0.2013	-0.111
Баланс стоимость, млрд $																				9.48	10.2	10.44	11.87	13.32	13.74	13.98
Операционная прибыль, млрд $	0.3365	0.3875	0.2899	0.2472	0.2061	0.8242	0.9701	1.1306	1.3755	1.0713	0.754	1.1276	86.11	101.93	113.16	202.43	204.15	188.78	198.83	189.31	201.65	175.28	246.21	1.55	1.81	2.17
Операционные расходы, млрд $															1 304.56	1 381.47	12.14	1 407.31	1 552.71	1 661	1 718.39	1 677.95	2.73	3.38	3.61	3.46
CAPEX, млрд $													27.36	26.96	46.65	53.16	46.69	56.14	64.41	63.4	94.86	84.75	125.72	1.2	1.27	1.1085

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	439.54	444.63	472.62	496.44	537.69	563.72	540.24	555.13	593.22	667.26	693.7	724.59	5.53	738.48	4.94	5.17
Чистая прибыль, млрд $	23.23	41.93	40.94	35.3	57.47	55.67	47.78	29.82	54.45	47.52	46.97	26.98	0.4887	64.75	0.3584	0.38
EV, млрд $									27.52	26.36	27.29	25.38	27.26	27.98	30.46	96.44
EBIT, млрд $									0.4694	0.3863	0.4415	0.2511	0.7302	0.5776	0.5276	0.5783
EBITDA, млрд $	46.18	70.62	65.8	63.49	90.12	87.66	83.43	51.85	77.04	64.51	82.93	71.07	0.9328	100.7	0.7084	0.7748
FCF, млрд $	-38.95	59.96	0.99	60.01	-38.04	44.52	-44.17	-14.69	-113.37	23.3	-87.4	0.134	-1.05	-34.82	0.0228	-0.1288
Операционный денежный поток, млрд $									-0.5959	0.4401	-0.3438	0.4452	-0.7429	0.0457	0.2561	0.2886
Баланс стоимость, млрд $									12.56	13.5	13.89	13.32	13.74	14.03	14.62	14.74
Операционная прибыль, млрд $	-27.5	77.02	18.67	74.73	-22.46	73.26	-2.94	44.65	-84.26	62.24	-48.61	62.95	0.7302	6.92	0.4972	0.5783
Операционные расходы, млрд $									0.6685	0.7699	0.836	1.1	0.8976	0.8387	0.9162	0.9569
CAPEX, млрд $	16.53	16.57	16.97	17.27	17.54	17.62	17.88	18.67	18.62	21.29	21.01	24.3	0.3063	25.9	0.2333	0.4174

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	230.72	283.5	271.63	272.89	309.51	297.32	232.32	1.4275
Short Term Investments		0.3722	0.4926	0.342	0.3482	0.4895	0.5624	0.5335
Total Receivables		6.38	6.73	6.29	6.6	8.84	10.51	9.97
Товарно материальные запасы		370.7	382.4	374	3.49	4.41	4.53	4.29
Амортизация, млрд		0.4085	0.4886	0.5472	0.5569	0.7023	0.7267	0.6894
Total Current Assets		11.22	11.77	11.22	12.78	15.78	17.48	16.58
Чистые активы, млрд		11.59	12.16	11.59	13.2	16.3	16.98	16.15
Активы, млрд	2 853.93	2 895.66	3 139.32	3 189.32	26.69	33.46	34.77	34.44
Short Term Debt		2.39	2.65	2.51	3.45	4.39	4.49	4.26
Long Term Debt				3.48	4.04	6.64	8.99	8.53
Задолженность, млрд	1 468.5	1 469.22	1 602.1	1 615.13	14.06	18.77	19.34	18.92
Чистый долг, млрд		4.31	4.97	4.61	5.91	9.8	11.17	11.36
Долг, млрд	364.16	349.06	386.54	366.04	1 130	1 610	1 650	12.79

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	151.46	250.66	220.47	222.92	190.1	237.54	179.29	258.64	305.92	215.33	170.79	225.8	1.28	193.35	1.4759	1.5048
Short Term Investments									0.3727	0.5489	0.4211	0.4895	0.4932	0.4919	0.5298	0.5624
Total Receivables									7.47	7.96	8.71	8.84	9.8	9.93	10.66	10.51
Товарно материальные запасы									3.96	4.33	4.58	4.41	4.43	4.52	4.7	4.53
Амортизация, млрд										0.1754	0.1626	0.1874	0.1969	0.178	0.1808	0.1965
Total Current Assets									14.5	14.89	15.56	15.78	16.44	16.6	17.77	17.48
Чистые активы, млрд									14.98	15.39	16.07	16.3	16.98	4.58
Активы, млрд									29.47	32.21	33.8	33.46	34.77	34.43	36.4	36.31
Short Term Debt									4.7	4.35	4.75	4.39	5.02	3.88	4.2	4.49
Long Term Debt									4.77	5.99	6.55	6.64	7.03	8.93	9.52	8.99
Задолженность, млрд									16.07	17.31	18.45	18.77	19.34	18.89	20.17	19.94
Чистый долг, млрд									7.63	9.16	10.47	9.8	11.17	11.54	12.25	11.98
Долг, млрд	976.49	935.55	942.1	1 030	1 150	1 120	1 100	1 310	1 490	1 490	1 570	1 590	12.45	1 390	13.72	13.48

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							215.55	243.75	310.75	524.7	558.4	532.9	542.25	562.19	607.95	529.25	727.6	5.07	5.1		1296.55
Цена акции ао	39.05	43	46.94	33.63	36	47.2	47.78	41.56	57.62	83.6	72.46	77.39	71.1	98.68	70.45	79	110.34	76.8	68.17	75.38	79.64
Число акций ао, млн													247	246	245	242	241	238	8.01		0.0076
FCF/акцию														104.46	-50.78	239.53	-137.59	-742.68	-872.48		-160538.93

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	17.01	31.87	30.47	26.54	43.08	42.14	36.16	24.01	41.33	34.79	35.39	18.97	2.05	50.43	1.5201	0.3234
FCF/акцию									-492.45	64.78	-407.24	92.95	-623.77	-168.41	14.42	-16.19

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.25	2.41		2.99	24.51	13.36	11.59	10.5	8.31	6.76	8.63	8.69	9.56	10.44	15.55	13.75	11.33	10.92	10.49	10.71	8.81	11.14	9.14	9.16		11.75	12.91
ROA, %	0.76	0.79		1.04	9.88	5.77	5.09	4.65	3.47	3	4.04	3.96	4.33	4.56	6.84	6.11	5.09	4.94	4.82	4.94	4.06	5.05	3.22	3.24		4.73	4.92
ROIC, %	4.1	2.43	-5.82	2.07	10.26	9.06	10.41	10.06	8.75	5.25	7.52	5.24	5.93	6.41	9.47	8.09	6.51	6.36	6.15	6.35	5.14	6.67				5.76	11.69
ROS, %	5.99	2.75	0.69	3	16.11	13.51	11.79	10.62	7.54	7.94	9.95	10.22	10.43	1406.02	1532.97	13.5	15.09	11.41	10.66	10.9	9.77	9.77	6.47	5.83	7.9	7.9	8.93
ROCE, %																			9.6	9.43	8.1	10.01	6.98	7.71		8.74	12.50
Рентаб EBITDA, %											12.72	12.55	12.95	255.3	302.55	15.83	15.06	14.79	13.44	14.21	13.76	11.21	8.17	8.54		14.74	16.28
Чистая рентаб, %	0.98	0.98		1.26	11.99	7.71	6.78	5.89	4.34	4.55	5.87	9.2	10.1	9.7	13.4	12.9	11.8	11.4	10.2	10.5	9.5	11.2	5.83	6.47		7.89	9.39
Operation Margin, %	4.83	3.95	3.2	2.35	8.97	10.8	11.83	11.91	9.48	7.57	10	10.22	9.75	13.56	12.84	13.5	11.83	11.35	10.23	10.5	9.46	9.46		8.17	11.18	11.18	12.05
Чистая процентная маржа, %												5.87	6.11	6.31	8.73	8.82	8.3	7.79	7.49	7.76	6.94	8				7.69	8.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					3.27	2.43	2.35	1.23	3.63	3.06	2.67	2.71	12.91
ROA, %					1.3582	0.9551	0.9018	0.4804	1.4324	1.1782	1.0046	1.0389	4.92
ROCE, %					2.7	2.06	2.19	1.1753	3.24	2.6	2.21	2.28	12.50
Рентаб EBITDA, %	16.76	15.55	15.44	9.34	12.99	9.67	11.95	9.81	16.88	13.64	14.34	15	16.28
Чистая рентаб, %					9.09	6.24	6.07	3.15	8.84	8.09	7.25	7.36	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.37	0.38	1.47	2.08	2.37	4.21	4.39	2.68	3.01	4.46	4.13	0.8	1.1	1.7	1.4	1.4	1.2	1.6	1	1.1	1.5	1.5	0.99	0.88		0.0042	1.71
P/BV	0.85	0.94	4.32	4.95	4.84	7.3	7.51	4.77	5.76	6.62	6.07	1.3	1.8	2.5	2.2	2.1	1.9	2.2	1.4	1.5	1.9	1.9	1.25	1.12		0.0052	2.93
P/E	37.89	38.97		165.57	19.75	54.66	64.78	45.47	69.31	98.05	70.31	14.8	18.2	20.1	16.6	15.8	14.1	19.1	14.3	13.6	22.5	17.4	15.23	13.65		0.0526	18.33
P/FCF	30.23	8.19	44.82	39.39	50.51	71.23	79.2	56.89		44.89	70.67	64.63	1274.23	290.99	249.71	66.66	0.62	0.71	2.19	15.56	1.63	1.58		-14.47	-14.14	-14.14	3.96
E/P	2.64	2.57		0.6	5.06	1.83	1.54	2.2	1.44	1.02	1.42	1.8	1.33	1.5	1.5	1.45	166.55	122.24	166.4	155.34	96.39	98.88		0.0608	0.0889	0.0889	0.08
EV/EBITDA											34.75	29.34	39.1	18.04	5.19	39.52	1.62	0.58	0.36	0.48	0.44	0.09	0.09	0.08		4	13.59
EV/S																								1.3402	0.5894	0.5894
Debt/EBITDA																		1.41	1.4	1.42	1.44	3.34	5.02	5.01	4.47	4.47	2.77
Netdebt/Ebitda											2.29	2.3	2.56	15.76	3.25	1.04	1.29	0.94	1.08	1.2	1.17	1.17		4.31	3.97	3.97	1.41
Debt/Ratio	0.66	0.67	0.71	0.64	0.58	0.55	0.54	0.53	0.56	0.52	0.5	0.52	0.54	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51		0.3405	0.3714	0.3714	0.23
Debt/Equity	1.97	2.04	2.57	1.83	1.44	1.27	1.22	1.19	1.33	1.18	1.06	1.19	1.23	1.18	1.18	1.15	1.17	1.13	1.1	1.11	1.09	1.09		0.67	0.792	0.792	1.11
Debt/Net Income																								10.31	8.35	8.35	5.23
Бета																						1.1	1.01	0.3691	0.8492	0.8492	0.69
Индекс Альтмана											5.13	4.27	5.21	111.29	121.38	6.48	1.77	1.71	1.74	1.69	1.63	1.0781	1.1401	28.14	28.22	28.22	644.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4749	0.4041	0.3875	0.8233	0.7956	0.8521	0.9181	1.0418	1.71
P/BV	1.4841	1.1548	1.0962	1.0609	1.0424	1.0582	1.1222	5.16	2.93
P/E	7.58	6.73	6.64	13.75	12.98	12.91	13.33	12.98	18.33
EV/EBITDA	12.03	11.86	12.14	11.17	10.68	10.76	10.99	30.57	13.59
Debt/EBITDA	15	18.85	19.18	25.66	13.35	17.12	19.37	17.4	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																		0.2878	0.3045	0.3101	0.3418	0.364	0.5565		0.5512
Дивиденд	0.1308	0.1428	0.129	0.072	0.2443	0.1718	0.1938	0.2143	0.237	0.28	0.2948	0.5292	0.2775	0.246	0.2235	0.2655	0.2749	0.2389	0.2463	0.2528	0.2813	0.28	0.6528	0.5684	0.7469	1.15	1.14	77.77	71.21	81.32	90.86	135.27	151.56	166.85	169.6	180.22	176.15	205.15	1.61	1.6204	1.6204
Див доход, ао, %	8.05	6.53	4.64	1.3091	3.03	1.4621	1.4207					2.56	2.55										0.3953	0.4388		1.712	2.39	2.23	1.61	0.55	1.94	2.37	1.94	1.5	2.18	2.1	1.49	1.34	2.1	2.29	2.29	4.08
Дивиденды / прибыль, %																																	24.8	27	31.3	28	35.6	26.4	30.6	30.6	22.85	70.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1782	0.1857	0.1857	0.1851	0.1895
Дивиденды / прибыль, %	46.74	63.05	62.4	37.87	52.88	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0694	0.0627	0.0869	0.0661	0.1201	0.093		0.1203
Расходы на обслуживание долга	0.0134	1.679	2.99	1.997	1.997	0.022		0.0338
Всего задолженность	922.82	1001.74	1026.43
Персонал, чел				41605	43293	50352	52608

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0518	0.0299	0.0187	0.0211	0.0233	0.0414	0.0305	0.0364
Расходы на обслуживание долга	0.000891	0.006	0.005	0.0037	0.0074	0.0083	0.0154	0.0097

Investing Port

OTC: KUBTY - Kubota Corporation

Отчетность Kubota Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное