Kubota Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.0526 | 41.38 | -99.87% | 14.31 | -99.63% |
| P/S |
|
0.0042 | 3.14 | -99.87% |
|
|
| P/BV |
|
0.0052 | 3.95 | -99.87% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.0909 | 13.3 | -100.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4 | 122.94 | -96.75% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5895 | 30.01 | -98.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.38 | 126.17 | -107.44% |
|
|
| E/P |
|
13.83 | 5.03 | 174.79% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.74 | 18.99 | -22.39% | 13.92 | 5.89% |
| ROE |
|
10.96 | 13.47 | -18.66% |
|
|
| ROA |
|
4.45 | 4.96 | -10.23% |
|
|
| ROIC |
|
5.76 | 10.31 | -44.15% |
|
|
| ROS |
|
7.89 | 9.35 | -15.62% |
|
|
| ROCE |
|
13.98 | 19.7 | -29.01% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.47 | 112.88 | -96.04% | 4.15 | 7.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.97 | 108.95 | -96.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3714 | 0.3146 | 18.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
123.23 | 110.44 | 11.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.35 | 112.75 | -92.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.2/10
|
3.28 | 13.85 | -76.32% | 2.79 | 17.6% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.38 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8294 | -13.88% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.18 | -393.35 | -100.81% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.79 | 99.23 | -97.19% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.47 | 153.8 | -67.83% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-10.57 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
57.33 | 224.22 | -74.43% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
63.19 | 127.25 | -50.34% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
59.97 | 112.74 | -46.81% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1424.24 | 75.4 | 1788.91% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
3602450.82 | 687.94 | 523557.71% |
IP Score
5.79/10
