1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=15.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (111.45 $) выше справедливой оценки (49.69 $)
- Дивиденды (1.4406%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (18.79%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 46.63% увеличился за 5 лет c 28.78%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Апреля 05:14 Loblaw Companies Limited Enters into Automatic Share Purchase Plan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/loblaw-companies-li...
источник:
11 Марта 05:52 Be Sure To Check Out Loblaw Companies Limited (TSE:L) Before It Goes Ex-Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sure-check-loblaw-c...
источник:
4 Марта 05:12 LOBLAW COMPANIES LIMITED TO ISSUE $400 MILLION OF SENIOR UNSECURED NOTES
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/loblaw-companies-li...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Loblaw Companies Limited | Индекс | ||
7 дней | 3.7% | -0% | 1.5% |
90 дней | 12% | 126.3% | 8% |
1 год | 18.8% | 16996.3% | 33% |
LBLCF vs Сектор: Loblaw Companies Limited значительно отстал от сектора "" на -16977.52% за последний год.
LBLCF vs Рынок: Loblaw Companies Limited значительно отстал от рынка на -14.22% за последний год.
Стабильная цена: LBLCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LBLCF с недельной волатильностью в 0.3614% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (111.45 $) выше справедливой (49.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (111.45 $) выше справедливой на 55.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.8) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.8) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.56) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6632) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6632) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.29) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.29) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.47%) ниже средней доходности за 5 лет (9.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.47%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.86%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.86%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.68%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.68%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4406% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4406% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4406% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.76%) находятся на комфортном уровне.