1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (25.08%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (111.45 $) выше справедливой оценки (45.22 $)
Дивиденды (1.3385%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 46.62% увеличился за 5 лет c 28.78%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 15:18 Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Loblaw Companies (TSE:L)
![Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Loblaw Companies (TSE:L)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HmZD_AaQTx_IUpRbjFFYXw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3829cb7087cb975499acbf864a31c943.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-sho...
источник:
10 Июль 03:43 Quebecor files complaint against Loblaw Glentel exclusive partnership
![Quebecor files complaint against Loblaw Glentel exclusive partnership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_mWPVu_LbyHcuCIOXOYbrA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/retail_insight_network_724/f39d1ef2ae7db14ae7ab2e3b7e4b605b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quebecor-files-comp...
источник:
10 Июль 02:33 Loblaw Companies Limited Enters into Automatic Share Purchase Plan
![Loblaw Companies Limited Enters into Automatic Share Purchase Plan](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LIe6FJnesU9qguXYz87Ktw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/d19a0588584b2713a2941b305d28126d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/loblaw-companies-li...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Loblaw Companies Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -7.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 25.1% | -100% | 3.7% |
LBLCF vs Сектор: Loblaw Companies Limited превзошел сектор "" на 125.08% за последний год.
LBLCF vs Рынок: Loblaw Companies Limited превзошел рынок на 21.41% за последний год.
Стабильная цена: LBLCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LBLCF с недельной волатильностью в 0.4824% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (111.45 $) выше справедливой (45.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (111.45 $) выше справедливой на 59.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.8) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.8) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.56) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6632) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6632) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.29) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.29) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.86%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.86%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.68%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.68%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3385% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3385% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3385% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.76%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке