Анализ компании Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (26.96%) выше чем средняя по сектору (12.68%).
- Текущий уровень задолженности 0.4161% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.07%.
Минусы
- Цена (1.26 $) выше справедливой оценки (0.031 $)
- Дивиденды (3.02%) меньше среднего по сектору (8.37%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.9%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -1.1% | -2.8% |
| 90 дней | -0.8% | -14.6% | -2.9% |
| 1 год | 27% | 12.7% | 15.5% |
LNDAF vs Сектор: Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros превзошел сектор "Financials" на 14.28% за последний год.
LNDAF vs Рынок: Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros превзошел рынок на 11.49% за последний год.
Стабильная цена: LNDAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LNDAF с недельной волатильностью в 0.5186% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.26 $) выше справедливой (0.031 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.26 $) выше справедливой на 97.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.75) ниже чем у сектора в целом (27.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.75) ниже чем у рынка в целом (51.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8298) выше чем у сектора в целом (-29.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8298) выше чем у рынка в целом (-9.02).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4733) ниже чем у сектора в целом (7.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4733) ниже чем у рынка в целом (4.71).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (321.91) выше чем у сектора в целом (-76.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (321.91) выше чем у рынка в целом (27.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.41%) ниже чем у сектора в целом (14.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.41%) ниже чем у рынка в целом (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.391%) ниже чем у сектора в целом (60.57%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.391%) ниже чем у рынка в целом (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.02% ниже средней по сектору '8.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (124.22%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
