Анализ компании Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (31.51%) выше чем средняя по сектору (-49.54%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-44.08%)
Минусы
- Цена (1.27 $) выше справедливой оценки (0.0292 $)
- Дивиденды (2.78%) меньше среднего по сектору (9.13%).
- Текущий уровень задолженности 0.4161% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 2.7% | 0.8% |
| 90 дней | 6.7% | 1.2% | 6.8% |
| 1 год | 31.5% | -49.5% | 32.2% |
LNDAF vs Сектор: Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros превзошел сектор "Financials" на 81.05% за последний год.
LNDAF vs Рынок: Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros незначительно отстал от рынка на -0.6962% за последний год.
Стабильная цена: LNDAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LNDAF с недельной волатильностью в 0.606% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.27 $) выше справедливой (0.0292 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.27 $) выше справедливой на 97.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.75) ниже чем у сектора в целом (27.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.75) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8298) выше чем у сектора в целом (-29.6).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8298) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4733) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4733) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (321.91) выше чем у сектора в целом (-132.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (321.91) выше чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.41%) выже чем у сектора в целом (-44.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.41%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.391%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.391%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.78% ниже средней по сектору '9.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (124.22%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
