Financial Markets by TradingView

OTC: LNNGY - Li Ning Company Limited

Доходность за полгода: +30.13%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-43.16%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (74.85 $) выше справедливой оценки (1.5872 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1988%) меньше среднего по сектору (2.38%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.56% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Li Ning Company Limited Consumer Discretionary Индекс
7 дней 50.9% -90.4% 3.8%
90 дней 25.6% -90.7% -13.1%
1 год -43.2% -89.8% 3.7%

Положительная оценка LNNGY vs Сектор: Li Ning Company Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 46.64% за последний год.

Отрицательная оценка LNNGY vs Рынок: Li Ning Company Limited значительно отстал от рынка на -46.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LNNGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LNNGY с недельной волатильностью в -0.83% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 372.65
P/S: 43.03
Больше данных по LNNGY

3.2. Выручка

EPS 0.1692
ROE 13.08%
ROA 9.39%
ROIC 24.2%
Ebitda margin 17.64%
Больше данных по LNNGY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (74.85 $) выше справедливой (1.5872 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (74.85 $) выше справедливой на 97.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (372.65) выше чем у сектора в целом (41.55).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (372.65) выше чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (48.66) выше чем у сектора в целом (5.19).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (48.66) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (43.03) выше чем у сектора в целом (3.98).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (43.03) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (243.36) выше чем у сектора в целом (21.1).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (243.36) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.14%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.14%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.08%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.08%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.39%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.39%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.2%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.2%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 7.56%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 81.23% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1988% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1988% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1988% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.24%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Li Ning Company Limited

Перейти на форум акций "Li Ning Company Limited" ⇨