Li Ning Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.27 | 45.97 | -71.13% | 266.49 | -95.02% |
| P/S |
|
1.39 | 2.7 | -48.34% |
|
|
| P/BV |
|
1.53 | 5.55 | -72.42% |
|
|
| P/FCF |
|
1.5 | 52.72 | -97.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.62 | 11.99 | -53.11% |
|
|
| Ev/S |
|
1.2 | 2.43 | -50.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.15 | 75.54 | -87.89% |
|
|
| E/P |
|
0.5345 | 34.73 | -98.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.35 | 19.7 | 8.4% | 22.79 | -6.31% |
| ROE |
|
11.93 | 328.79 | -96.37% |
|
|
| ROA |
|
8.62 | 309.99 | -97.22% |
|
|
| ROIC |
|
24.2 | 11.81 | 104.93% |
|
|
| ROS |
|
10.51 | 9.24 | 13.81% |
|
|
| ROCE |
|
16.34 | 31.94 | -48.84% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3162 | 2.05 | -84.6% | 0.3317 | -4.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9086 | 1.55 | -158.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0542 | 0.2381 | -77.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3679 | 1.35 | -72.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6426 | 5.61 | -88.54% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.43/10
|
3.77 | 2.71 | 39.22% | 1.96 | +92.07% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.33 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8593 | -0.2519% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
23.53 | -417.19 | -105.64% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.96 | 305.67 | -99.36% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.34 | 64.68 | -28.35% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.06 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
98.35 | -95.05 | -203.47% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
83.09 | -99.25 | -183.72% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
77.39 | -99.76 | -177.58% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
86.59 | -111.29 | -177.81% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
20811.19 | -71.04 | -29395.03% |
IP Score
7.89/10
