1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.08%) выше чем средняя по сектору (-80.81%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (460 $) выше справедливой оценки (132.3 $)
- Дивиденды (1.4004%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 16.77% увеличился за 5 лет c 3.19%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:45 Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at March 31, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/disclosure-total-nu...
источник:
6 Апреля 23:55 Annual General Meeting to be held on Tuesday 23 April 2024 and 2023 Universal Registration Document
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/annual-general-meet...
источник:
31 Марта 01:02 20 States With Biggest Gender Wage Gaps
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-states-biggest-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
L'Oréal S.A. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -2.6% | -84% | -0.6% |
90 дней | -4.2% | -82.7% | 9.1% |
1 год | -2.1% | -80.8% | 31.7% |
LRLCF vs Сектор: L'Oréal S.A. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 78.73% за последний год.
LRLCF vs Рынок: L'Oréal S.A. значительно отстал от рынка на -33.73% за последний год.
Стабильная цена: LRLCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LRLCF с недельной волатильностью в -0.0399% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (460 $) выше справедливой (132.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (460 $) выше справедливой на 71.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.74) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.74) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.11) выше чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.11) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.82) выше чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.82) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.71) выше чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.71) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.07%) ниже средней доходности за 5 лет (15.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.07%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.13%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.13%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.19%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.19%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4004% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4004% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4004% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.11%) находятся на комфортном уровне.