Анализ компании L'Oréal S.A.
1. Резюме
Минусы
- Цена (366.68 $) выше справедливой оценки (167.95 $)
- Дивиденды (1.52%) меньше среднего по сектору (2.57%).
- Доходность акции за последний год (-18.94%) ниже чем средняя по сектору (-15.63%).
- Текущий уровень задолженности 14.07% увеличился за 5 лет c 1.92%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| L'Oréal S.A. | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.3% | -46.2% | -4.6% |
| 90 дней | 7.9% | -43.9% | -7.9% |
| 1 год | -18.9% | -15.6% | 4.6% |
LRLCF vs Сектор: L'Oréal S.A. незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -3.31% за последний год.
LRLCF vs Рынок: L'Oréal S.A. значительно отстал от рынка на -23.51% за последний год.
Стабильная цена: LRLCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LRLCF с недельной волатильностью в -0.3642% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (366.68 $) выше справедливой (167.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (366.68 $) выше справедливой на 54.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.69) ниже чем у сектора в целом (48.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.69) ниже чем у рынка в целом (53.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.1) выше чем у сектора в целом (8.29).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.1) выше чем у рынка в целом (-8.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.81) выше чем у сектора в целом (4.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.81) выше чем у рынка в целом (4.72).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.67) ниже чем у сектора в целом (29.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.67) ниже чем у рынка в целом (28.41).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-49.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.52%) ниже чем у сектора в целом (44.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.52%) выже чем у рынка в целом (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.19%) ниже чем у сектора в целом (13.61%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.19%) ниже чем у рынка в целом (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.06%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.52% ниже средней по сектору '2.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.11%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
