Анализ компании L'Oréal S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (21.12%) выше чем средняя по сектору (-19.69%).
Минусы
- Цена (489.02 $) выше справедливой оценки (158.38 $)
- Дивиденды (1.52%) меньше среднего по сектору (2.48%).
- Текущий уровень задолженности 14.07% увеличился за 5 лет c 3.19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=36.6%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| L'Oréal S.A. | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 11.5% | 0.2% | 0.5% |
| 90 дней | 12.4% | -20.6% | 9.2% |
| 1 год | 21.1% | -19.7% | 33.1% |
LRLCF vs Сектор: L'Oréal S.A. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 40.81% за последний год.
LRLCF vs Рынок: L'Oréal S.A. значительно отстал от рынка на -11.97% за последний год.
Стабильная цена: LRLCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LRLCF с недельной волатильностью в 0.4061% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (489.02 $) выше справедливой (158.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (489.02 $) выше справедливой на 67.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.69) ниже чем у сектора в целом (48.07).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.69) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.1) ниже чем у сектора в целом (9.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.1) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.81) выше чем у сектора в целом (4.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.81) выше чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.67) ниже чем у сектора в целом (28.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.67) выше чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.99%) ниже средней доходности за 5 лет (16.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.99%) превышает доходность по сектору (-3.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.52%) ниже чем у сектора в целом (36.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.52%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.19%) ниже чем у сектора в целом (13.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.19%) выже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.52% ниже средней по сектору '2.48%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.11%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
