1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.2%) выше чем средняя по сектору (-57.21%).
Минусы
- Цена (489.02 $) выше справедливой оценки (134.04 $)
- Дивиденды (1.3931%) меньше среднего по сектору (2.47%).
- Текущий уровень задолженности 16.76% увеличился за 5 лет c 3.19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=31.01%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 часа назад The 50-Year-Old Technology That Brands and Retailers Are Trying to Quit
![The 50-Year-Old Technology That Brands and Retailers Are Trying to Quit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y95LY1wkhXu7dQ.ygadLqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/710f29075cd2fd07b1a8f2d40450c3c8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d80e14bf-6f47-3063-b8b...
источник:
4 часа назад Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at June 30, 2024
![Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at June 30, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xgBw_ynhDbftc.YMa3yGbg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/0622a14155806a6d4436a82ac8277adf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/disclosure-total-nu...
источник:
18 Августа 00:02 L’Oréal China employs robotics at smart fulfilment centre
![L’Oréal China employs robotics at smart fulfilment centre](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yVVyPcBwM2XWJkMLuWdM3g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/retail_insight_network_724/ea2201d644840864808e18c7f97e7a88.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/l-al-china-employs-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
L'Oréal S.A. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.1% | -50.4% | 1.4% |
90 дней | -1% | -57.6% | 5.9% |
1 год | 9.2% | -57.2% | 27.7% |
LRLCF vs Сектор: L'Oréal S.A. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 66.41% за последний год.
LRLCF vs Рынок: L'Oréal S.A. значительно отстал от рынка на -18.55% за последний год.
Стабильная цена: LRLCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LRLCF с недельной волатильностью в 0.1768% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (489.02 $) выше справедливой (134.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (489.02 $) выше справедливой на 72.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.69) ниже чем у сектора в целом (48.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.69) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.1) выше чем у сектора в целом (7.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.1) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.81) выше чем у сектора в целом (3.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.81) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.67) выше чем у сектора в целом (20).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.67) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.5727%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.13%) ниже чем у сектора в целом (31.01%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.13%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.19%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.19%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3931% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3931% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3931% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.11%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке