Анализ компании LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=24.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-143.12%)
Минусы
- Цена (139 $) выше справедливой оценки (56.77 $)
- Дивиденды (1.68%) меньше среднего по сектору (6.24%).
- Доходность акции за последний год (-1.61%) ниже чем средняя по сектору (24.27%).
- Текущий уровень задолженности 17.17% увеличился за 5 лет c 14.4%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -6.7% | 0% | 4.3% |
| 90 дней | -8.3% | 4.1% | 12.2% |
| 1 год | -1.6% | 24.3% | 36.6% |
LVMUY vs Сектор: LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -25.89% за последний год.
LVMUY vs Рынок: LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne значительно отстал от рынка на -38.25% за последний год.
Стабильная цена: LVMUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LVMUY с недельной волатильностью в -0.031% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (139 $) выше справедливой (56.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (139 $) выше справедливой на 59.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.31) ниже чем у сектора в целом (45.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.31) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.88) выше чем у сектора в целом (-86.61).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.88) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у сектора в целом (6).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.31) ниже чем у сектора в целом (28.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.31) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (62.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.87%) выже чем у сектора в целом (-143.12%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.87%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.56%) выже чем у сектора в целом (6.36%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.56%) выже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.68% ниже средней по сектору '6.24%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.18%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
