Анализ компании LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=24.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-142.44%)
Минусы
- Цена (126.9 $) выше справедливой оценки (87.37 $)
- Дивиденды (1.92%) меньше среднего по сектору (3.12%).
- Доходность акции за последний год (-29.95%) ниже чем средняя по сектору (14.03%).
- Текущий уровень задолженности 17.17% увеличился за 5 лет c 15.42%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 ноября 03:18 Jeff Bezos' net worth reportedly surpasses Bernard Arnault's
20 ноября 02:16 LVMH loves Birkenstock as IPO kicks off
2.3. Рыночная эффективность
| LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.8% | -23.5% | -1.2% |
| 90 дней | -4.3% | 1.5% | -6.6% |
| 1 год | -29.9% | 14% | 6.9% |
LVMUY vs Сектор: LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -43.98% за последний год.
LVMUY vs Рынок: LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne значительно отстал от рынка на -36.86% за последний год.
Стабильная цена: LVMUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LVMUY с недельной волатильностью в -0.5759% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (126.9 $) выше справедливой (87.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (126.9 $) выше справедливой на 31.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.31) ниже чем у сектора в целом (45.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.31) ниже чем у рынка в целом (53.47).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.88) выше чем у сектора в целом (-86.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.88) выше чем у рынка в целом (-8.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у сектора в целом (5.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у рынка в целом (4.74).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.31) ниже чем у сектора в целом (28.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.31) ниже чем у рынка в целом (28.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-45.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.87%) выже чем у сектора в целом (-142.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.87%) выже чем у рынка в целом (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.56%) выже чем у сектора в целом (6.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.56%) ниже чем у рынка в целом (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.06%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.92% ниже средней по сектору '3.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.18%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
