OTC: LVMUY - LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

Доходность за полгода: -17.26%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (146.16 $) меньше справедливой цены (184 $)
  • Текущая эффективность компании (ROE=26.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)

Минусы

  • Дивиденды (1.651%) меньше среднего по сектору (8.13%).
  • Доходность акции за последний год (-16.42%) ниже чем средняя по сектору (-7.82%).
  • Текущий уровень задолженности 26.78% увеличился за 5 лет c 15.67%.

Похожие компании

Kering SA

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Smurfit Kappa Group Plc

Organization of Football Prognostics S.A.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne Consumer Cyclical Индекс
7 дней 7.8% -17.8% 1.4%
90 дней -14.6% -20.9% 5.9%
1 год -16.4% -7.8% 27.7%

Отрицательная оценка LVMUY vs Сектор: LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -8.6% за последний год.

Отрицательная оценка LVMUY vs Рынок: LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne значительно отстал от рынка на -44.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LVMUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LVMUY с недельной волатильностью в -0.3157% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.86
P/S: 0.8564
Больше данных по LVMUY

3.2. Выручка

EPS 33.35
ROE 26.13%
ROA 10.9%
ROIC 0%
Ebitda margin 34.96%
Больше данных по LVMUY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (146.16 $) ниже справедливой (184 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (146.16 $) ниже справедливой на 25.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.86) ниже чем у сектора в целом (73.7).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.86) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1767) выше чем у сектора в целом (-83.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1767) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8564) ниже чем у сектора в целом (8.33).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8564) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.51) ниже чем у сектора в целом (37.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.51) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6425%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.13%) выже чем у сектора в целом (10.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.13%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.9%) выже чем у сектора в целом (6.22%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.9%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.67% до 26.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 253.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.651% ниже средней по сектору '8.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.651% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.651% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.2%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

Перейти на форум акций "LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne" ⇨