1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.17%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (-9.61%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 41.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.85%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (73.74 $) выше справедливой оценки (65.88 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 13:26 Top Three German Dividend Stocks For July 2024
![Top Three German Dividend Stocks For July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xqor62UsVneJh_QmMyWBpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e46c74403446fdf223cff3c39b368340.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-three-german-di...
источник:
9 Июль 12:49 Allianz And Two More Premier German Dividend Stocks
![Allianz And Two More Premier German Dividend Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xqor62UsVneJh_QmMyWBpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e46c74403446fdf223cff3c39b368340.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allianz-two-more-pr...
источник:
10 Июнь 23:55 Exploring Top Dividend Stocks In Germany For June 2024
![Exploring Top Dividend Stocks In Germany For June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xqor62UsVneJh_QmMyWBpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e46c74403446fdf223cff3c39b368340.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-top-divid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mercedes-Benz Group AG | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -7.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -9.6% | -100% | 3.7% |
MBGAF vs Сектор: Mercedes-Benz Group AG превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 90.39% за последний год.
MBGAF vs Рынок: Mercedes-Benz Group AG значительно отстал от рынка на -13.28% за последний год.
Стабильная цена: MBGAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MBGAF с недельной волатильностью в -0.1848% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (73.74 $) выше справедливой (65.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (73.74 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7177) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7177) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4348) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4348) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.39) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.39) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 110.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (110.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.1%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.1%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.45%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.45%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.17% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.96%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке