Financial Markets by TradingView

OTC: MBGAF - Mercedes-Benz Group AG

Доходность за полгода: +27.38%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.78%) больше среднего по сектору (3.11%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.88%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 41.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.85%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (75.75 $) выше справедливой оценки (24.82 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mercedes-Benz Group AG Consumer Cyclical Индекс
7 дней -4.6% -100% 0.1%
90 дней 12.5% -100% 6.6%
1 год -2.9% -100% 33.4%

Положительная оценка MBGAF vs Сектор: Mercedes-Benz Group AG превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 97.08% за последний год.

Отрицательная оценка MBGAF vs Рынок: Mercedes-Benz Group AG значительно отстал от рынка на -36.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MBGAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MBGAF с недельной волатильностью в -0.0555% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.67
P/S: 0.4348
Больше данных по MBGAF

3.2. Выручка

EPS 14.44
ROE 16.1%
ROA 5.45%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.28%
Больше данных по MBGAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (75.75 $) выше справедливой (24.82 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (75.75 $) выше справедливой на 67.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (70.71).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7177) выше чем у сектора в целом (-12.95).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7177) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4348) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4348) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.39) ниже чем у сектора в целом (7.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.39) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 108.73%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (5.51%) ниже средней доходности за 5 лет (108.73%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.51%) ниже доходности по сектору (282.96%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.1%) выже чем у сектора в целом (9.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.1%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.45%) выже чем у сектора в целом (5.34%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.45%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.85% до 41.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 761.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.78% выше средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mercedes-Benz Group AG

Перейти на форум акций "Mercedes-Benz Group AG" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме