Financial Markets by TradingView

OTC: MCRUF - Morgan Advanced Materials plc

Доходность за полгода: +26.03%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.68 $) выше справедливой оценки (2.64 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (7.29%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.51% увеличился за 5 лет c 25.68%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Morgan Advanced Materials plc Industrials Индекс
7 дней 0% -12% 1.6%
90 дней 1.4% -79% 6.8%
1 год 7.3% 70801945.5% 32.2%

Отрицательная оценка MCRUF vs Сектор: Morgan Advanced Materials plc значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801938.26% за последний год.

Отрицательная оценка MCRUF vs Рынок: Morgan Advanced Materials plc значительно отстал от рынка на -24.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MCRUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MCRUF с недельной волатильностью в 0.1401% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.84
P/S: 0.7147
Больше данных по MCRUF

3.2. Выручка

EPS 0.2052
ROE 14.08%
ROA 5.16%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.02%
Больше данных по MCRUF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.68 $) выше справедливой (2.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.68 $) выше справедливой на 28.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.84) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.84) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7147) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7147) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.99) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.99) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.12%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (24.52%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.12%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.52%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.08%) выже чем у сектора в целом (12.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.08%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.16%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.16%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.68% до 34.51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 592.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.3%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Morgan Advanced Materials plc

Перейти на форум акций "Morgan Advanced Materials plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме