1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.8667%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (3.68 $) выше справедливой оценки (2 $)
Дивиденды (5.53%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 34.51% увеличился за 5 лет c 25.68%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 03:07 Here's What To Make Of Morgan Advanced Materials' (LON:MGAM) Decelerating Rates Of Return
![Here's What To Make Of Morgan Advanced Materials' (LON:MGAM) Decelerating Rates Of Return](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IcUYlQAhbP22eUjivAqqwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4020998fe5d069537fb917fd739e4047.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-morgan-advanc...
источник:
14 Июль 02:58 Is Morgan Advanced Materials plc's (LON:MGAM) Stock's Recent Performance Being Led By Its Attractive Financial Prospects?
![Is Morgan Advanced Materials plc's (LON:MGAM) Stock's Recent Performance Being Led By Its Attractive Financial Prospects?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IcUYlQAhbP22eUjivAqqwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4020998fe5d069537fb917fd739e4047.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/morgan-advanced-mat...
источник:
14 Июль 02:17 Morgan Advanced Materials Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
![Morgan Advanced Materials Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/morgan-advanced-mat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Morgan Advanced Materials plc | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -1.9% | -100% | 3.7% |
MCRUF vs Сектор: Morgan Advanced Materials plc превзошел сектор "Industrials" на 98.13% за последний год.
MCRUF vs Рынок: Morgan Advanced Materials plc значительно отстал от рынка на -5.54% за последний год.
Стабильная цена: MCRUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCRUF с недельной волатильностью в -0.0359% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.68 $) выше справедливой (2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.68 $) выше справедливой на 45.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.84) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.84) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7147) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7147) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.99) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.99) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.08%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.08%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.16%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.16%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.53% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.3%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке