OTC: MCRUF - Morgan Advanced Materials plc

Доходность за полгода: -20.39%
Дивидендная доходность: +6.14%
Сектор: Industrials

Morgan Advanced Materials plc

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
16.84 42.79 -60.64% 3.3 +410.87%
P/S 0.7147 3.25 -78.02%
P/BV 2.54 4.15 -38.7%
P/FCF 0 12.9 -100%
Ev/Ebitda 3.99 123 -96.76%
Ev/S 0.8784 32.39 -97.29%
Ev/FCF 44.5 128.17 -65.28%
E/P 0 5.03 -100%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
22.02 19.28 14.19% 15.64 +40.79%
ROE 16.71 13.69 22.08%
ROA 5.82 5.06 15.15%
ROIC 0 10.31 -100%
ROS 4.24 9.45 -55.14%
ROCE 64.76 18.43 251.44%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
1.02 112.81 -99.09% 1.43 -28.42%
Nеt Debt/Ebitda 0.7432 108.77 -99.32%
Debt/Ratio 0.3094 0.3213 -3.7%
Debt/Equity 0 111.29 -100%
Debt/Net Income 5.31 112.78 -95.29%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
6.14 11.89 -48.37% 4.12 +48.9%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.36 47.01%
DSI 0.8571 0.8294 3.35%
Средний рост дивидендов 1.25 -518.04 -100.24%
Средний процент за 5 лет 4.12 98.95 -95.83%
Средний процент для выплат 65.08 158.03 -58.82%
Разница со средней разницей по сектору -5.75

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
6/10
41 193.12 -78.77%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 2.16 120.74 -98.21%
Импульс роста Net Income за 5 лет -14.33 92.35 -115.52%
Импульс роста FCF за 5 лет -63.54 59.27 -207.2%
Импульс роста EPS за 5 лет -14.57 555.47 -102.62%
IP Score
5.23/10

Похожие компании

Rolls-Royce Holdings plc

China Molybdenum Co., Ltd.

BAE Systems plc

Balfour Beatty plc

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке