MAX
Morgan Advanced Materials plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.68 | 17.49 | 126.88% | 3.26 | +1 117.87% |
| P/S |
|
0.84 | 1.89 | -55.53% |
|
|
| P/BV |
|
2.64 | 3.87 | -31.67% |
|
|
| P/FCF |
|
15.65 | 17.95 | -12.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.46 | 11.95 | -29.15% |
|
|
| Ev/S |
|
1.11 | 2.54 | -56.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.65 | 15.76 | 30.98% |
|
|
| E/P |
|
0.0252 | 6.79 | -99.63% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.09 | 19.72 | -33.58% | 14.12 | -7.23% |
| ROE |
|
6.66 | 21.13 | -68.46% |
|
|
| ROA |
|
2.14 | 8.07 | -73.44% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.78 | 13.02 | -32.55% |
|
|
| ROCE |
|
25.08 | 38.18 | -34.31% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.76 | 2.79 | -0.77% | 2.42 | +14.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.16 | 0.76 | 183.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.37 | 0.31 | 18.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.14 | 1.95 | -41.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.09 | 6.23 | 174.25% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.41 | 2.71 | 99.64% | 3.96 | +36.73% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.71 | -100% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.85 | 0.88% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.6 | -199.12 | -98.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.96 | 55.86 | -92.92% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
70.35 | 111.14 | -36.7% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.7 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
12.17 | 207.77 | -94.14% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-14.72 | 249.76 | -105.89% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-69.43 | 320.84 | -121.64% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-22.48 | 4995.15 | -100.45% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-68.75 | 379.97 | -118.09% |
IP Score
4.71/10
