Morgan Advanced Materials plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.84 | 41.38 | -59.3% | 3.3 | 410.87% |
| P/S |
|
0.7147 | 3.14 | -77.22% |
|
|
| P/BV |
|
2.54 | 3.95 | -35.54% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 13.3 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.99 | 122.94 | -96.76% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8784 | 30.01 | -97.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.5 | 126.17 | -64.73% |
|
|
| E/P |
|
0 | 5.03 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.02 | 18.99 | 15.98% | 17.67 | 24.65% |
| ROE |
|
16.71 | 13.47 | 24.03% |
|
|
| ROA |
|
5.82 | 4.96 | 17.49% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.24 | 9.35 | -54.66% |
|
|
| ROCE |
|
64.76 | 19.7 | 228.78% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.02 | 112.88 | -99.09% | 1.42 | -27.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7432 | 108.95 | -99.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3094 | 0.3146 | -1.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 110.44 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.31 | 112.75 | -95.29% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.9/10
|
3.96 | 13.85 | -71.41% | 3.29 | 20.4% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.38 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8294 | -5.26% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.84 | -393.35 | -99.02% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.29 | 99.23 | -96.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
65.26 | 153.8 | -57.57% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.89 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
46 | 224.22 | -79.48% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
87.06 | 127.25 | -31.58% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-11.46 | 112.74 | -110.16% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-54.3 | 75.4 | -172.02% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-11.74 | 687.94 | -101.71% |
IP Score
5.33/10
