OTC: MCRUF - Morgan Advanced Materials plc

Доходность за полгода: -20.39%
Дивидендная доходность: +6.14%
Сектор: Industrials

Отчетность Morgan Advanced Materials plc

Капитализация

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.7364 1.13 0.9907 0.9024 1.3 0.9867 0.9086
Выручка, млрд $
0.9118 0.9892 1.02 1.03 1 0.845 0.8883 1.41 1.41 1.49
Чистая прибыль, млрд $
0.0339 0.0523 0.1076 0.0459 0.0698 -0.0209 0.069 0.1113 0.0598 0.0634
EV, млрд $
0.9176 1.41 1.26 1.22 1.33 1.01 1.24 1.31
EBIT, млрд $
0.1043 0.1126 0.1142 0.1179 0.1233 0.0808 0.1119 0.1801 0.1211 0.2718
EBITDA, млрд $
0.1385 0.15 0.1521 0.1573 0.1715 0.1254 0.153 0.2342 0.1752 0.3291
Баланс стоимость, млрд $
0.1498 0.1208 0.1952 0.2309 0.2583 0.1877 0.2903 0.4919 0.3578 0.3794
FCF, млрд $
0.0233 0.0447 0.025 0.0442 0.0628 0.074 0.069 -0.0493 0.0229 0.0295
Операционный денежный поток, млрд $
0.0868 0.0842 0.0594 0.0969 0.1166 0.1019 0.0985 0.024 0.0993 0.1105
Операционная прибыль, млрд $
0.0829 0.1073 0.1581 0.1064 0.1203 -0.0017 0.1057 0.178 0.1162 0.2718
Операционные расходы, млрд $
0.8093 0.8792 0.9091 0.9095 0.8805 0.7656 0.7776 1.22 0.0365 0.0448
CAPEX, млрд $
0.0635 0.0395 0.0344 0.0527 0.0538 0.0278 0.0295 0.0733 0.0764 0.081


Бухгалтерский баланс

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0498 0.1224 0.0504 0.067 0.0656 0.1363 0.1176 0.1438 0.122 0.1311
Short Term Investments $
0.0055 0.0037 0.0016
Long term investments $
0.0062 0.0054 0.006 0.0063 0.0059 0.0065
Total Receivables $
0.1744 0.2057 0.2011 0.2001 0.1749 0.1347 0.1514 0.217 0.1592 0.1866
Total Current Assets $
0.3554 0.4784 0.3938 0.4119 0.3777 0.3864 0.4024 0.6272 0.4905 0.5201
Чистые активы, млрд $
0.241 0.2567 0.3037 0.2978 0.3119 0.3496 0.2812 0.2617
Активы, млрд $
0.857 1.04 0.9297 0.9565 0.9401 0.8634 0.8528 1.29 1.02 1.09
Short Term Debt $
0.0084 0.1609 0.039 0.0821 0.0582 0.0768 0.0092 0.0589 0.011 0.0117
Long Term Debt $
0.2568 0.2035 0.1926 0.1634 0.1681 0.1647 0.1622 0.2909 0.3066 0.3251
Задолженность, млрд $
0.6706 0.8746 0.6954 0.6816 0.6421 0.6407 0.5261 0.7469 0.6218 0.669
Чистый долг, млрд $
0.216 0.2425 0.1813 0.1785 0.211 0.1448 0.0912 0.2584 0.2319 0.2446
Долг, млрд $
0.2652 0.3644 0.2316 0.2456 0.2766 0.2811 0.2088 0.4022 0.3539 0.3368
Interest income $
0.002 0.0016 0.0013 0.0019 0.0009 0.0008 0.0016 0.0039
Расходы на обслуживание долга $
0.0206 0.0223 0.0243 0.0144 0.0179 0.0119 0.0093 0.0137 0.0228 0.0241
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0203 -0.0227 0.0013 0.0018 0.000835 0.000748 0.0021 0.0052 0.0052
Goodwill $
0.1755 0.1772 0.1942 0.1756 0.1794 0.1751 0.1732 0.1729 0.1819 0.1775
Амортизация, млрд $
0.0342 0.0374 0.0379 0.0397 0.0486 0.0449 0.0415 0.0541 0.0541 0.0574
Себестоимость, млрд $
0.2233 0.239 0.238 0.2412 0.2662 0.2452 0.2528 0.3845 1.26 1.18
Товарно материальные запасы $
0.1292 0.1482 0.1418 0.1441 0.1358 0.1136 0.1315 0.2203 0.1739 0.1844


Акция

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.1703 0.3381 0.2587 0.1601 0.2437 -0.073 0.2403 0.388 0.2082 0.2207
Цена акции ао 3.42 4.04 4.48 3.47 3.16 4.56 2.5 3.52 3.25 3.25
Число акций ао, млн 182.3 362.75 361.99 361.86 363 362.64 363.27 385.19
FCF/акцию 0.1371 0.1219 0.1735 0.2046 0.19 -0.136 0.063 0.0766


Эффективность

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 22.63 43.29 55.12 19.22 28.52 -9.36 28.86 28.46 14.08 16.71 13.31
ROA, % 3.96 5.03 11.57 4.31 7.36 -2.32 8.04 10.39 5.18 5.82 5.72
ROIC, % 9.04 15.73 17.25 32.57 16.17 20.56 -3.63 18.81 17.28 1.93 12.45
ROS, % 10.53 4.48 6.97 -2.47 7.76 7.89 4.24 4.24 4.24 4.24 8.81
ROCE, % 55.95 68.37 48.74 18.13 18.09 13.38 17.48 19.32 15.53 64.76 12.61
Рентаб EBITDA, % 15.19 15.16 14.89 15.34 17.12 14.83 17.22 16.61 12.43 22.02 16.30
Ebit margin, % 12.33 -0.0329 12.03 12.77 8.59
Чистая рентаб, % 3.72 5.29 10.53 4.48 6.97 -2.47 7.76 7.89 4.24 4.24 9.28
Operation Margin, % 15.48 10.38 12.02 -0.1977 11.9 12.62 8.24 18.19 18.19 18.19 11.49
Доходность FCF, % 3.39 3.96 6.64 8.84 5.67 -3.95 2.42


Коэффициенты

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
6.84 26.87 15.03 -40.11 17.97 6.75 16.84 16.84 23.37
P/BV
3.77 4.49 3.52 4.84 3.79 1.38 2.54 2.54 3.40
P/S
0.7209 1.2 1.05 1.27 1.4 0.5342 0.7147 0.7147 2.07
P/FCF
29.46 25.28 15.06 11.31 17.64 -25.3 0 0 0 0 14.46
E/P
0.1461 0.0411 0.0738 -0.0249 0.0567 0.0892 0.0521 0 0 0 3.30
EV/EBITDA
6.03 8.98 7.34 9.75 8.7 4.31 7.07 3.99 15.83
EV/Ebit
10.22 -4388.49 12.45 5.61 10.24 4.83 4.83 4.83
EV/S
0.8983 1.26 1.1 1.12 1.43 0.7163 0.8794 0.8784 0.8784 0.8784 2.31
EV/FCF
36.7 29.31 17.62 12.73 18.42 -20.49 54.15 44.5 44.5 44.5 25.31
Debt/EBITDA
1.52 1.56 1.61 2.24 1.36 1.72 2.02 1.02 1.02 1.02 2.76
Netdebt/Ebitda
1.19 1.13 1.23 1.16 0.5962 1.1 1.32 0.7432 0.7432 0.7432 1.21
Debt/Ratio
0.2491 0.2567 0.2408 0.2797 0.201 0.3118 0.347 0.3094 0.3094 0.3094 0.22
Debt/Equity
1.19 1.06 0.8762 1.29 0.5905 0.8176 0.9891 0 0 0 10.44
Debt/Net Income
2.15 5.35 3.24 -11.57 2.49 3.61 5.92 5.31 5.31 5.31 5.15
Бета
1.5 -2.62 -1.67 -1.67 0.19
Индекс Альтмана
3.74 4.13 3.97 3.75 5.18 1.53 1.87 1.87 1.87 6.16


Дивиденды

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0302 0.0314 0.0314 0.0311 0.0299 0.0053 0.0179 0.04 0.0432 -0.0342
Дивиденд
0.1198 0.11 0.11 0.11 0.0965 0.032 0.112 0.12 0.1911 0.1911
Див доход, ао, %
3.5 2.69 3.46 2.89 2.39 0.6381 4.48 5.53 7.58 6.14 8.52
Дивиденды / прибыль, %
92.63 60.04 29.18 67.82 42.82 -25.33 25.88 35.91 72.3 72.3 69.57


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2023 CAGR 5
Персонал, чел
9000