OTC: MFBP - M&F Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: +3.36%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (12.3 $) меньше справедливой цены (24.78 $)
  • Доходность акции за последний год (-27.65%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=4.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)

Минусы

  • Дивиденды (1.4468%) меньше среднего по сектору (11.98%).
  • Текущий уровень задолженности 0.2863% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Piraeus Financial Holdings S.A.

Bank Hapoalim B.M.

Concordia Financial Group, Ltd.

Pernod Ricard SA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

M&F Bancorp, Inc. Индекс
7 дней -31.5% -100% 1.4%
90 дней -7.9% -100% 5.9%
1 год -27.6% -100% 27.7%

Положительная оценка MFBP vs Сектор: M&F Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 72.34% за последний год.

Отрицательная оценка MFBP vs Рынок: M&F Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -55.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MFBP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MFBP с недельной волатильностью в -0.5317% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.08
P/S: 1.1405
Больше данных по MFBP

3.2. Выручка

EPS 2.84
ROE 4.68%
ROA 1.2576%
ROIC 0%
Ebitda margin -1.65%
Больше данных по MFBP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (12.3 $) ниже справедливой (24.78 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.3 $) ниже справедливой на 101.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.08) ниже чем у сектора в целом (91.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.08) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2312) ниже чем у сектора в целом (11.55).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2312) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1405) ниже чем у сектора в целом (5.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1405) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.92) выше чем у сектора в целом (-32.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.92) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 94%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.68%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.68%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2576%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2576%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2863%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.2863%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 22.81% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4468% ниже средней по сектору '11.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4468% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4468% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.78%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям M&F Bancorp, Inc.

Перейти на форум акций "M&F Bancorp, Inc." ⇨