OTC: MFGI - Merchants Financial Group, Inc.

Доходность за полгода: -0.4167%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (23.9 $) меньше справедливой цены (26.85 $)
  • Доходность акции за последний год (-8.08%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 5.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.92%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)

Минусы

  • Дивиденды (2.95%) меньше среднего по сектору (11.98%).

Похожие компании

Piraeus Financial Holdings S.A.

Bank Hapoalim B.M.

Concordia Financial Group, Ltd.

Pernod Ricard SA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Merchants Financial Group, Inc. Индекс
7 дней -4% -100% 1.4%
90 дней -0.6% -100% 5.9%
1 год -8.1% -100% 27.7%

Положительная оценка MFGI vs Сектор: Merchants Financial Group, Inc. превзошел сектор "" на 91.92% за последний год.

Отрицательная оценка MFGI vs Рынок: Merchants Financial Group, Inc. значительно отстал от рынка на -35.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MFGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MFGI с недельной волатильностью в -0.1553% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.44
P/S: 1.3197
Больше данных по MFGI

3.2. Выручка

EPS 3.23
ROE 10.1%
ROA 0.9845%
ROIC 0%
Ebitda margin -2.12%
Больше данных по MFGI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (23.9 $) ниже справедливой (26.85 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (23.9 $) немного ниже справедливой на 12.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.44) ниже чем у сектора в целом (91.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.44) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.719) ниже чем у сектора в целом (11.55).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.719) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3197) ниже чем у сектора в целом (5.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3197) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-96.98) ниже чем у сектора в целом (-32.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-96.98) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.76%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.76%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.1%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.1%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9845%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9845%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.92% до 5.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 570.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.95% ниже средней по сектору '11.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Merchants Financial Group, Inc.

Перейти на форум акций "Merchants Financial Group, Inc." ⇨