1. Резюме
Плюсы
- Цена (23.9 $) меньше справедливой цены (26.85 $)
- Доходность акции за последний год (-8.08%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 5.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.92%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)
Минусы
- Дивиденды (2.95%) меньше среднего по сектору (11.98%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 09:18 S&P Breaks Winning Streak on Tepid Trading Day
![S&P Breaks Winning Streak on Tepid Trading Day](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0fZl43JXEfRi1j4A504lGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/caea77b65fc7277e1f86af43c68bf4b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-breaks-winning-st...
источник:
21 Августа 08:30 Toll Brothers (TOL) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
![Toll Brothers (TOL) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VTIEeK3kC1LSRagoaCru6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bdc2850a48a0f40806db817a9e24f36f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toll-brothers-tol-s...
источник:
21 Августа 08:08 Toll Brothers’ Beats on Home Sales, Raises Full-Year Outlook
![Toll Brothers’ Beats on Home Sales, Raises Full-Year Outlook](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l1iNn6hUHNmOyGmGSQ2Ldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/d016d3f87c55fac3e662113e984dde75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f2c17706-3cb5-3909-878...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Merchants Financial Group, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -4% | -100% | 1.4% |
90 дней | -0.6% | -100% | 5.9% |
1 год | -8.1% | -100% | 27.7% |
MFGI vs Сектор: Merchants Financial Group, Inc. превзошел сектор "" на 91.92% за последний год.
MFGI vs Рынок: Merchants Financial Group, Inc. значительно отстал от рынка на -35.83% за последний год.
Стабильная цена: MFGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MFGI с недельной волатильностью в -0.1553% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (23.9 $) ниже справедливой (26.85 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (23.9 $) немного ниже справедливой на 12.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.44) ниже чем у сектора в целом (91.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.44) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.719) ниже чем у сектора в целом (11.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.719) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3197) ниже чем у сектора в целом (5.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3197) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-96.98) ниже чем у сектора в целом (-32.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-96.98) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.1%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.1%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9845%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9845%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.95% ниже средней по сектору '11.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.7%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке