OTC: MRPLY - Mr Price Group Limited

Доходность за полгода: +2.42%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (15.46%) выше чем средняя по сектору (-97.18%).

Минусы

  • Цена (8.75 $) выше справедливой оценки (0.3834 $)
  • Дивиденды (4.87%) меньше среднего по сектору (6.23%).
  • Текущий уровень задолженности 32.02% увеличился за 5 лет c 0.3558%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=2.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.33%)

Похожие компании

KOSÉ Corporation

Treasury Wine Estates Limited

Thai Beverage Public Company Limited

Arca Continental, S.A.B. de C.V.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mr Price Group Limited Consumer Staples Индекс
7 дней -22.9% -97.1% 1.4%
90 дней -11.9% -97.2% 5.9%
1 год 15.5% -97.2% 27.7%

Положительная оценка MRPLY vs Сектор: Mr Price Group Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 112.64% за последний год.

Отрицательная оценка MRPLY vs Рынок: Mr Price Group Limited значительно отстал от рынка на -12.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MRPLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MRPLY с недельной волатильностью в 0.2973% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 207.86
P/S: 20.31
Больше данных по MRPLY

3.2. Выручка

EPS 0.0391
ROE 2.38%
ROA 1.2528%
ROIC 19.73%
Ebitda margin 19.88%
Больше данных по MRPLY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.75 $) выше справедливой (0.3834 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.75 $) выше справедливой на 95.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (207.86) выше чем у сектора в целом (28.92).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (207.86) выше чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (48.49) выше чем у сектора в целом (3.01).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (48.49) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.31) выше чем у сектора в целом (1.424).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.31) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (103.34) выше чем у сектора в целом (9.79).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (103.34) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.93%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.93%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8582%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.38%) ниже чем у сектора в целом (13.33%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.38%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2528%) ниже чем у сектора в целом (5.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2528%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.73%) выже чем у сектора в целом (10.92%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.73%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.3558% до 32.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 283.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.87% ниже средней по сектору '6.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.87% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1197.02%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Mr Price Group Limited

Перейти на форум акций "Mr Price Group Limited" ⇨