1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (15.46%) выше чем средняя по сектору (-97.18%).
Минусы
- Цена (8.75 $) выше справедливой оценки (0.3834 $)
- Дивиденды (4.87%) меньше среднего по сектору (6.23%).
- Текущий уровень задолженности 32.02% увеличился за 5 лет c 0.3558%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.33%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 часов назад How Much Will Realty Income Pay Out in Dividends This Year?
![How Much Will Realty Income Pay Out in Dividends This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iyDSupMGVYan3aOSU0ciiQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/200541e54ab5e3859dc7e387939d9b9d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/much-realty-income-...
источник:
15 часов назад The Bull Market Keeps Growing. 3 Reasons to Buy Amazon Like There's No Tomorrow.
![The Bull Market Keeps Growing. 3 Reasons to Buy Amazon Like There's No Tomorrow.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vz2bWsv2WAGjQ.g8LyVZPQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/46891c7cf0ccffe1f0392828eb9696aa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bull-market-keeps-g...
источник:
16 часов назад Nvidia's Stock Has Soared 30% Since It Announced Its 10-for-1 Stock Split. History Says This Will Happen Next.
![Nvidia's Stock Has Soared 30% Since It Announced Its 10-for-1 Stock Split. History Says This Will Happen Next.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/01BvNT7tpG0Xt5He_KV_yg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d231444aca072f2cf016b1ffbb25a4d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidias-stock-soare...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mr Price Group Limited | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -22.9% | -97.1% | 1.4% |
90 дней | -11.9% | -97.2% | 5.9% |
1 год | 15.5% | -97.2% | 27.7% |
MRPLY vs Сектор: Mr Price Group Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 112.64% за последний год.
MRPLY vs Рынок: Mr Price Group Limited значительно отстал от рынка на -12.29% за последний год.
Стабильная цена: MRPLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRPLY с недельной волатильностью в 0.2973% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.75 $) выше справедливой (0.3834 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.75 $) выше справедливой на 95.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (207.86) выше чем у сектора в целом (28.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (207.86) выше чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (48.49) выше чем у сектора в целом (3.01).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (48.49) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.31) выше чем у сектора в целом (1.424).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.31) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (103.34) выше чем у сектора в целом (9.79).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (103.34) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8582%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.38%) ниже чем у сектора в целом (13.33%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.38%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2528%) ниже чем у сектора в целом (5.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2528%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.73%) выже чем у сектора в целом (10.92%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.73%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.87% ниже средней по сектору '6.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.87% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1197.02%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке