Mr Price Group Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.55%) больше среднего по сектору (2.32%).- Доходность акции за последний год (8.83%) выше чем средняя по сектору (-97.89%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (8.75 $) выше справедливой оценки (0.1113 $)- Текущий уровень задолженности 32% увеличился за 5 лет c 0.3558%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Mr Price Group Limited | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | 11.1% | -96.3% | -1.1% |
| 90 дней | -3.2% | -96.8% | 5.4% |
| 1 год | 8.8% | -97.9% | 35.8% |
MRPLY vs Сектор: Mr Price Group Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 106.71% за последний год.
MRPLY vs Рынок: Mr Price Group Limited значительно отстал от рынка на -26.97% за последний год.
Стабильная цена: MRPLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRPLY с недельной волатильностью в 0.1698% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.75 $) выше справедливой (0.1113 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.75 $) выше справедливой на 98.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (204.73) выше чем у сектора в целом (34.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (204.73) выше чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (47.76) выше чем у сектора в целом (11.18).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (47.76) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.01) выше чем у сектора в целом (4.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.01) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (101.8) выше чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (101.8) выше чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.73%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.73%) ниже доходности по сектору (-66.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.87%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.87%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5081%) ниже чем у сектора в целом (10.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5081%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.73%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.73%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.55% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1197.02%) находятся на не комфортном уровне.
