OTC: MRPLY - Mr Price Group Limited

Доходность за полгода: +28.54%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Mr Price Group Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							5.23	4.51	3.45	3.7	2.34	2.41	1.9
Выручка, млрд $	12.06	13.28	15.36	17.46	19.32	19.08	20.54	21.7	22.4	22.55	28.65	28.65	0.0985
Чистая прибыль, млрд $	1.217	1.537	1.868	2.29	2.65	2.26	2.78	2.98	2.7	2.65	3.5	3.5	0.0096
EV, млрд $							2.51	1.0551	1.81	3.87	2.6	2.68	1.9935
EBIT, млрд $								3.23	3.79	3.06	3.87	0.2676	0.0124
EBITDA, млрд $			2.76	3.34	3.87	3.39	4.22	4.53	5.87	5.84	5.5	5.5	0.0196
FCF, млрд $	0.758	1.113	2.46	1.833	0.764	1.769	3.04	2.43	5.15	4.32	3.23	0.2734	0.2682
Операционный денежный поток, млрд $								2.22	5.41	3.77	3.76	0.3183	0.3122
Баланс стоимость, млрд $								6.75	9.01	8.58	9.44	0.6974	0.0386
Операционная прибыль, млрд $	1.742	1.811	2.23	2.72	3.22	2.7	3.37	3.57	3.59	3.86	3.87	0.2676	0.0124
Операционные расходы, млрд $			13.29	14.94	16.32	16.38	17.17	18.14	18.53	4.87	5.56	0.4611	0.0269
CAPEX, млрд $	0.301	0.338	0.404	0.431	1.144	0.805	0.461	0.424	0.515	0.452	0.5322	0.0449	0.044

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	10.17	11.65	10.37	11.82	8.8	13.25	12.05		14.98	5.66	12.78	0.5181	19.1	0.0462
Чистая прибыль, млрд $	1.28	1.7	1.15	1.57	0.757	1.9	1.14		2.21	0.5553	1.29	0.0485	1.94	0.0033
EV, млрд $									5.19	-0.54	6.95	2.17	2.38	2.18
EBIT, млрд $							0.766	1.31	1.19	0.8424	0.9301	0.0792	0.0792	0.0043
EBITDA, млрд $									1.3165	0.9039	1.0084	0.0835	0.0843	0.0043
FCF, млрд $	1.16	1.39	3.06	2.24	2.66	1.81	1.51		2.72	0.4388	1.02	0.1105	4.17	0.1185
Операционный денежный поток, млрд $							0.7059	1.31	1.2	0.5612	0.6196	0.1234	0.1234	0.1456
Баланс стоимость, млрд $									9.44	10.65	11.89	0.6901	0.6974	0.6937
Операционная прибыль, млрд $	1.27	1.58	3.21	2.45	2.72	2.05	1.75		3.06	0.8335	1.29	0.0792	4.65	0.0043
Операционные расходы, млрд $									1.4214	1.5661	1.7472	0.1319	0.1319	0.0138
CAPEX, млрд $							0.0974	0.1453	0.1327	0.1177	0.13	0.0129	0.0129	0.0271

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.9	3.58	4.91	3.94	3.32	3.32	0.0043
Total Receivables		1.65	2.5	1.73	2.05	0.15	0.0075
Товарно материальные запасы	2.22	2.69	2.72	3.3	3.1	0.3927	0.0217
Амортизация, млрд		0.2765	1.7761	1.5258	1.6452	0.0058	0.0072
Total Current Assets		6.59	9.8	8.39	8.91	0.6317	0.0349
Чистые активы, млрд		6.59	9.79	8.38	8.91	0.6312	6.85
Активы, млрд	10.12	11.15	17.35	19.88	17.75	1.54	0.0853
Short Term Debt		0.0972	0.9827	0.9219	1.14	0.114	0.0063
Long Term Debt				0.0032	0.000783	0.003	0.0029
Задолженность, млрд	2.66	2.46	7.93	9.04	8.31	0.796	0.044
Чистый долг, млрд		-2.51	0.3012	0.7874	2.19	0.4133	0.023
Долг, млрд	0.036	0.125	4.82	6.49	7.95	7.95	0.0273

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.56	3.28	4.31	4.73	6.39	4.95	3.94		4.61	2.86	3.32	0.0765	1.44	0.0776
Total Receivables								1.93	2.05	2.78	3.31	0.1186	0.15	0.1418
Товарно материальные запасы								3.39	3.1	4.23	4.67	0.3882	0.3927	0.4147
Амортизация, млрд									0.0631	0.0703	0.0785	0.0043	0.0051	0.0000
Total Current Assets								9.76	8.91	10.34	11.42	0.6246	0.6317	0.6536
Чистые активы, млрд								9.75	8.91	10.33	11.41		0.6312
Активы, млрд									17.75	20.33	22.68	1.5262	1.54	1.5443
Short Term Debt									1.14		1.54		0.114	0.0196
Long Term Debt									0.000783				0.003
Задолженность, млрд									8.31	9.67	10.79	0.7876	0.796	0.8017
Чистый долг, млрд									2.19	-2.86	4.46	-0.0765	0.4133	0.3889
Долг, млрд	2.09	2.17	3.93	3.89	4.01	4.24	4.09		4.62		4.8		7.39	0.4647

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		4.63	5.76	7.07	8.62	10.02	8.62	10.52	11.25	10.24	10.05	0.73	0.78		0.0366
Цена акции ао	21.3	19.8	16.51	15.73	20.49	12.97	11.6	19.82	17.08	13.06	11.68	9.12	9.27	9.04	8.75
Число акций ао, млн								264	264	264	263	263	14.12		13.83
FCF/акцию									133.16	347.93	241.96	228.67	19.38		19.38

	2018Q3	2019Q1	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.95	6.57	6	2.9	7.33	4.4	8.6	2.11	5	0.1837	7.11	0.0124
FCF/акцию								31.51	35.15	7.9	7.9	8.51

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	47.05	50.43	51.61	51.22	49.62	36.58	39.18	36.96	29.86	26.13	29.99	29.99		2.87	20.80
ROA, %	29.84	33.44	32.6	31.78	33.21	26.66	29.22	28.05	18.98	14.23	14.72	14.72		1.5081	7.96
ROIC, %	42.6	40.19	41.63	41.91	41.46	30.19	32.65	30.56	21.95	17.89				19.73	12.20
ROS, %			16.03	17.08	18.08	17.77	18.17	18.27	17.98	17.98	12.22	9.53	9.75	9.75	10.23
ROCE, %								46.39	29.47	24.71	27.39	23.34		19.57	19.28
Рентаб EBITDA, %			17.46	18.57	19.44	17.53	20.56	20.85	24.11	17.84	18.04	18.04		19.88	25.57
Чистая рентаб, %	14.4	13.6	14.5	15.6	16.7	14.1	16.4	16.4	16	17.1	12.21	12.21		9.77	10.23
Operation Margin, %			16.03	17.08	18.08	14.13	16.39	16.43	16.24	16.24		15.29	12.59	12.59	17.91
Чистая процентная маржа, %	10.09	11.58	12.16	13.13	13.69	11.86	13.54	13.74	12.07	11.74				11.74	11.08

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		5.87	6.11	0.5194	0.6865	0.0737	20.80
ROA, %		2.93	2.88	0.4005	3.18	3.9	7.96
ROCE, %	8.76	5.7	5.78	0.6421	0.868	0.084	19.28
Рентаб EBITDA, %	21.9	15.96	15.96	16.12	16.26	9.23	25.57
Чистая рентаб, %	14.25	9.8	9.8	9.35	9.35	7.09	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.8	2.9	3.1	3.8	3	2.1	3.3	3.1	2.2	2.2	2	1.55	1.52		20.01	2.08
P/BV		12.9	13	14.3	11.1	7.6	9.6	8.3	5.6	4.4	4.8	3.46	3.38		47.76	3.74
P/E	39.2	27	26	30.7	22	16.6	26.1	22.4	17.2	19.5	17.3	12.48	12.2		204.73	40.85
P/FCF				1.62	1.42	2.94	2.46	1.29	1.27	0.55	0.66		6.86	7.08	7.08	24.36
E/P				44.15	82.82	101.94	49.36	67.88	91.73	92.31	76.7		0.089	0.0051	0.0051	0.04
EV/EBITDA				0.72	0.01	0.31	0.8	0.6	0.23	-0.37	0.83	0.48	0.5		101.8	9.42
EV/S													1.3811	20.24	20.24
Debt/EBITDA								0.01	0.03	0.8594	1.0185	1.0445	1.7933	1.3929	1.3929	1.99
Netdebt/Ebitda				-0.81	-0.82	-0.36	-0.57	-0.7	-0.8	-0.92	-0.92		1.5108	1.1735	1.1735	1.27
Debt/Ratio				0.4	0.36	0.3	0.25	0.26	0.22	0.46	0.46		0.3181	0.32	0.32	0.30
Debt/Equity				0.67	0.57	0.43	0.32	0.36	0.28	0.84	0.84		0.0726	0.004	0.004	1.49
Debt/Net Income													2.94	2.84	2.84	9.36
Бета											0.96	0.69	0.8709	1.6014	1.6014	0.00
Индекс Альтмана				6.28	5.83	6.37	6.49	5.99	5.84	3.55	2.87	3.14	151.1	364.32	364.32	57.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.1003	0.0987	0.1208	0.1524	0.077	2.08
P/BV	0.3174	0.2178	0.2095	3.04	2.63	2.47	3.74
P/E		0.8299	0.8169	1.0758	1.5602	0.8139	40.85
EV/EBITDA	1.2352	-0.1225	1.4744	0.6546	1.1547	0.4828	9.42
Debt/EBITDA			7.59		5.76	5.94	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								1.49	1.86	0.4368	1.53	0.1175		0.1164
Дивиденд	0.22	1.65	1.32	4.32	5.21	6.23	6.32	7.16	7.33	7.24	2.1	0.5	0.3994	0.3994
Див доход, ао, %	1.13	0.94	2.72	2.31	3.58	3.77	2.72	3.05	3.91	1.23	2.9	5.46	5.55	5.55	1.99
Дивиденды / прибыль, %			31.8	62.4	62.4	63	68.8	71.6	62.8	68.4	34.7	60.1	60.1	1197.02	115.64

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4924	0.3175	0.29	0.5991	0.6614	0.0217	0.0217	0.0629
Дивиденды / прибыль, %			33.5	106.76	106.76	44.75	44.75	1920.91	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	2.41	2.17	3.89	4.24			4.24
Чист. проц. доходы, млрд		0.4638	0.6023	0.2168	0.7185	0.0099	0.0097
Расходы на обслуживание долга		0.0031	0.477	0.541	0.592	0.0376	0.0022
Персонал, чел				17831	17831	20443

Investing Port

OTC: MRPLY - Mr Price Group Limited

Отчетность Mr Price Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное