Анализ компании Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (31.32%) выше чем средняя по сектору (14.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-44.08%)
Минусы
- Цена (523 $) выше справедливой оценки (380.86 $)
- Дивиденды (3.59%) меньше среднего по сектору (9.13%).
- Текущий уровень задолженности 1.8% увеличился за 5 лет c 1.63%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.5% | -13.5% | 4.4% |
| 90 дней | 5.4% | 1.4% | 12.3% |
| 1 год | 31.3% | 14.2% | 36.7% |
MURGF vs Сектор: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München превзошел сектор "Financials" на 17.15% за последний год.
MURGF vs Рынок: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München значительно отстал от рынка на -5.36% за последний год.
Стабильная цена: MURGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MURGF с недельной волатильностью в 0.6024% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (523 $) выше справедливой (380.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (523 $) выше справедливой на 27.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.33) ниже чем у сектора в целом (27.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.33) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.75) выше чем у сектора в целом (-29.6).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.75) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8062) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8062) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (77.85) выше чем у сектора в целом (-132.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (77.85) выше чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.53%) выже чем у сектора в целом (-44.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.53%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.71%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.71%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.59% ниже средней по сектору '9.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.37%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
