1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.02%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (489.74 $) выше справедливой оценки (468.48 $)
- Доходность акции за последний год (37.83%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 1.7478% увеличился за 5 лет c 1.721%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 00:58 25 Largest Insurance Companies in the World in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-largest-insuranc...
источник:
1 Апреля 02:03 Those who invested in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München (ETR:MUV2) five years ago are up 154%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-m-nc...
источник:
11 Марта 02:36 Munich Re 4Q Profit Fell, Beat Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/0103dfe2-2c04-32ce-83f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Индекс | ||
7 дней | 2.7% | -0% | 1.5% |
90 дней | 11.1% | 126.3% | 8% |
1 год | 37.8% | 16996.3% | 33% |
MURGF vs Сектор: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München значительно отстал от сектора "" на -16958.48% за последний год.
MURGF vs Рынок: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München превзошел рынок на 4.82% за последний год.
Стабильная цена: MURGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MURGF с недельной волатильностью в 0.7276% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (489.74 $) выше справедливой (468.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (489.74 $) выше справедливой на 4.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.19) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.19) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7318) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7318) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7965) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7965) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (76.9) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (76.9) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (12.19%) ниже средней доходности за 5 лет (17.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.19%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.16%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.16%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6208%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6208%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.02% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.37%) находятся на комфортном уровне.