1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.73%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (29.39%) выше чем средняя по сектору (-70.08%).
- Текущий уровень задолженности 18.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.42%.
Минусы
- Цена (11.27 $) выше справедливой оценки (4.46 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=12.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 23:23 Global Interest Rate Decisions: A Week of Central Bank Action (or Inaction)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-interest-rat...
источник:
7 Апреля 00:22 Japan Amps Up Intervention Threat as Yen Hits Lowest Since 1990
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yen-drops-lowest-si...
источник:
31 Марта 00:41 20 Biggest Financial and Banking Companies in Australia, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-biggest-financia...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
National Australia Bank Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | -2.5% | -50.7% | 1.3% |
90 дней | 6.1% | -52.6% | 7.8% |
1 год | 29.4% | -70.1% | 32.8% |
NABZY vs Сектор: National Australia Bank Limited превзошел сектор "Financials" на 99.47% за последний год.
NABZY vs Рынок: National Australia Bank Limited незначительно отстал от рынка на -3.37% за последний год.
Стабильная цена: NABZY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NABZY с недельной волатильностью в 0.5652% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.27 $) выше справедливой (4.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.27 $) выше справедливой на 60.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.65) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8017) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8017) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.81) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.81) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.3835%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.6%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.3835%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.6%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.34%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.34%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7013%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7013%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.73% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.52%) находятся на комфортном уровне.