1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.25%) больше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (21.84%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
- Текущий уровень задолженности 18.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.42%.
Минусы
- Цена (11.27 $) выше справедливой оценки (10.07 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=12.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 часа назад New Zealand Inflation Slows More Than Expected to 3-Year Low
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zealand-inflation-s...
источник:
14 Июль 23:50 Global Interest Rate Decisions: A Week of Central Bank Action (or Inaction)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-interest-rat...
источник:
7 Июль 18:32 20 Biggest Financial and Banking Companies in Australia, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-biggest-financia...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
National Australia Bank Limited | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.1% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 1.5% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 21.8% | -96.9% | 3.7% |
NABZY vs Сектор: National Australia Bank Limited превзошел сектор "Financials" на 118.74% за последний год.
NABZY vs Рынок: National Australia Bank Limited превзошел рынок на 18.17% за последний год.
Стабильная цена: NABZY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NABZY с недельной волатильностью в 0.42% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.27 $) выше справедливой (10.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.27 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.66) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.66) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.803) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.803) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.81) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.81) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.9254%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.9254%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.34%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.34%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7013%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7013%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.25% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.52%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке