Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.3%) больше среднего по сектору (3.91%).- Доходность акции за последний год (6.38%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
- Текущий уровень задолженности 3.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.06%.
Минусы
Цена (12.5 $) выше справедливой оценки (11.17 $)- Текущая эффективность компании (ROE=14.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 02:44 S.Africa's Nedbank warns of sticky bad loans, 2025 targets at risk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/african-lender-nedb...
источник:
14 Апрель 01:35 Nedbank Group Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nedbank-group-ltds-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nedbank Group Limited | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -10.1% | -44% | 3.4% |
| 90 дней | 1.6% | -45.7% | -4.6% |
| 1 год | 6.4% | -44.2% | 15% |
NDBKF vs Сектор: Nedbank Group Limited превзошел сектор "Financials" на 50.59% за последний год.
NDBKF vs Рынок: Nedbank Group Limited значительно отстал от рынка на -8.63% за последний год.
Стабильная цена: NDBKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NDBKF с недельной волатильностью в 0.1227% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.5 $) выше справедливой (11.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.5 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.96) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.96) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8383) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8383) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5411) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5411) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.04) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.35%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.35%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3069%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3069%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.3% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.07%) находятся на комфортном уровне.
