Financial Markets by TradingView

OTC: NDGPF - Nine Dragons Paper (Holdings) Limited

Доходность за полгода: +23.81%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.87%) больше среднего по сектору (2.47%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.13%) выше чем средняя по сектору (-96.45%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-5.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.52 $) выше справедливой оценки (0.4646 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 47.05% увеличился за 5 лет c 42.02%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nine Dragons Paper (Holdings) Limited Consumer Staples Индекс
7 дней 17.8% -94% 3.8%
90 дней 23.8% -93.5% -13.1%
1 год -16.1% -96.5% 3.7%

Положительная оценка NDGPF vs Сектор: Nine Dragons Paper (Holdings) Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 80.32% за последний год.

Отрицательная оценка NDGPF vs Рынок: Nine Dragons Paper (Holdings) Limited значительно отстал от рынка на -19.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NDGPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NDGPF с недельной волатильностью в -0.3102% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.03
P/S: 0.048
Больше данных по NDGPF

3.2. Выручка

EPS -0.5079
ROE -5.2%
ROA -2.09%
ROIC 8.42%
Ebitda margin 3.88%
Больше данных по NDGPF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.52 $) выше справедливой (0.4646 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.52 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.03) ниже чем у сектора в целом (45.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.03) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0603) ниже чем у сектора в целом (12.98).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0603) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.048) ниже чем у сектора в целом (5.33).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.048) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.33) ниже чем у сектора в целом (26.74).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.33) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.33%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.33%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.2%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.2%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.09%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.09%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.42%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.42%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 42.02% до 47.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2384.87%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.87% выше средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.6%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Nine Dragons Paper (Holdings) Limited

Перейти на форум акций "Nine Dragons Paper (Holdings) Limited" ⇨