Financial Markets by TradingView

OTC: NETTF - NetEase, Inc.

Доходность за полгода: -14.98%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (1.8879%) больше среднего по сектору (1.7952%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (4.17%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.59 $) выше справедливой оценки (6.08 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 131.81% увеличился за 5 лет c 15.71%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NetEase, Inc. Technology Индекс
7 дней 2.3% -100% -0.9%
90 дней -8.5% -100% 5.6%
1 год 4.2% -98.5% 36%

Положительная оценка NETTF vs Сектор: NetEase, Inc. превзошел сектор "Technology" на 102.66% за последний год.

Отрицательная оценка NETTF vs Рынок: NetEase, Inc. значительно отстал от рынка на -31.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NETTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NETTF с недельной волатильностью в 0.0802% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.72
P/S: 3.31
Больше данных по NETTF

3.2. Выручка

EPS 0.862
ROE 5.71%
ROA 3.53%
ROIC 13.26%
Ebitda margin 23.3%
Больше данных по NETTF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.59 $) выше справедливой (6.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.59 $) выше справедливой на 67.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.72) ниже чем у сектора в целом (90.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.72) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.94) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.94) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.31) ниже чем у сектора в целом (39.04).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.31) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.33) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.33) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.52%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-82.75%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.52%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-82.75%) ниже доходности по сектору (7.06%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.71%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.71%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.53%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.53%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.26%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.26%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (131.81%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.71% до 131.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 841.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8879% выше средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8879% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8879% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.02%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям NetEase, Inc.

Перейти на форум акций "NetEase, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме