OTC: NETTF - NetEase, Inc.

Доходность за полгода: -14.98%
Сектор: Technology

Отчетность NetEase, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											70.88	58.22	48.24	64.46
Выручка, млрд $	7.29	8.2	9.2	11.71	22.8	38.18	54.1	67.16	59.24	73.67	87.61	96.5	95.52	14.04
Чистая прибыль, млрд $	3.23	3.64	4.44	4.76	6.74	11.61	10.71	6.15	21.24	12.06	16.86	19.71	21.45	3.7
EV, млрд $								7.89	13.16	9.4	59.62	45.17	35.71	44.03
EBIT, млрд $								9.52	13.36	13.15	14.51	2.51
EBITDA, млрд $						12.96	12.96	9.98	16.4	18	19.69	22.49	22.73	3.07
FCF, млрд $	3.62	4.05	5.02	5.26	7.05	14.35	9.37	6.53	13.89	21.6	21.82	3.48	14.17	3.91
Операционный денежный поток, млрд $								12.79	16.68	22.51	22.03	3.84	15.64	4.49
Баланс стоимость, млрд $								43.14	59.53	74.28	84.24	14.52	15.07	14.31
Операционная прибыль, млрд $	3.32	3.71	4.35	4.77	7.27	12.63	12.15	7.89	13.79	14.54	16.42	2.72	10.9	3.49
Операционные расходы, млрд $							41.95	59.26	45.45	59.13	62.91	10.66	41.74	10.55
CAPEX, млрд $	0.45	0.179	0.22	0.618	1.031	1.14	2.52	6.89	3.33	3.29	3.11	0.3666	1.24	0.5771

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	20.9	23.12	24.57	24.68	26.68	29.7	28.96	27.48	27.97	27.87	3.47	26.81	3.8
Чистая прибыль, млрд $	3.13	1.09	5.4	4.18	4	6.9	5.31	5.31	7.58	4.19	0.9367	9.11	1.0931
EV, млрд $							70.01	69.88	55.8	44.7	58.42	66.93	67.05
EBIT, млрд $							4.85	4.6	4.68	0.7065	0.9953	4.36	1.0324
EBITDA, млрд $	4.24	4.65	6.1	5.5	5.51	6.63	7.71	6.59	6.25	5.72	1.15	7.51	1.1234
FCF, млрд $	5.95	10.04	6.24	5.2	7.07	9.9	4.71	7.18	7.52	8.74	0.627	7.84	1.1798
Операционный денежный поток, млрд $							4.03	6.16	7.4	1.25	0.8321	7.77	1.3731
Баланс стоимость, млрд $							85.96	93.68	104.09	14.52	15.07	115.59	16.74
Операционная прибыль, млрд $	6.35	10.43	6.64	5.71	7.56	10.46	5.63	7.67	8.11	9.04	1	8.4	1.0542
Операционные расходы, млрд $							15.88	16.92	19.45	2.9	2.47	8.41	1.3123
CAPEX, млрд $	1.02	1.13	0.9816	0.9793	0.9685	1.02	0.942	0.7226	0.8175	0.8454	0.2052	0.7385	0.1933

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	43.11	49.96	72.05	93.47	91.33	117.46	116.24	3.4
Short Term Investments		41.98	65.82	75.34	72.46	12.68		12.65
Total Receivables		4.27	4.51	5.92	4.81	0.6851		0.6836
Товарно материальные запасы		5.02	0.6506	0.6212	0.8418	0.1361		0.1358
Амортизация, млрд			2.55	3.15	2.91	0.3987
Total Current Assets		64.72	81.42	96.31	98.71	18.02		17.98
Чистые активы, млрд		65.53	82.44	97.53	99.96	18.25	18.8	18.34
Активы, млрд	71.03	86.97	112.12	141.87	135.77	23.96	24.72	23.61
Short Term Debt		12.86	16.1	17.42	16.89	3.27		3.26
Long Term Debt					1.11	0.5005		0.4994
Задолженность, млрд	24.6	40.94	49.53	58.88	48.04	8.86	9.11	8.73
Чистый долг, млрд		7.89	13.16	9.4	5.42	0.3663	2.42	0.361
Долг, млрд	6.62	13.66	16.83	19.5	20.36	27.53	29	31.12

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	10.64	14.43	14.26	15.81	30.99	21.25	16.28	22.92	23.07	30.97	1.9	16.91	2.11
Short Term Investments							80.52	87.24	95.84	12.68	14.62	98.17	13.35
Total Receivables							4.59	4.78	5.08	0.6851	0.8342	5.4	0.9056
Товарно материальные запасы							0.7485	0.7742	0.9101	0.1361	0.12	0.8163	0.1007
Амортизация, млрд									0.7085	0.1073	0.151	0.669	0.0909
Total Current Assets							103.48	117.45	128.38	18.02	18.56	125.66	17.79
Чистые активы, млрд							104.79	118.93	130	18.25	18.8	7.43
Активы, млрд							140.15	156.25	170.62	23.96	24.72	169.85	23.93
Short Term Debt							19.71	25.71	24.82	3.27	3.75	12.02	1.5652
Long Term Debt							2.76	3.08	3.46	0.5005	0.5108	4	0.0597
Задолженность, млрд							50.71	58.92	62.44	8.86	9.11	50.21	6.64
Чистый долг, млрд							14.08	13.86	10.86	0.3663	2.42	3.1	-0.4836
Долг, млрд	53.4	55.42	60.07	65.31	59.04	61.78	63.91	67.34	63.13	63.8	66.46	45.68	1.6249

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.99	1.11	1.36	1.45	2.04	3.51	3.23	1.89	6.53	3.6	5.01	0.86	0.94		0.862
Цена акции ао											26.4	15.67	16.68	20.31	18.59
Число акций ао, млн							3315	3254	3249	3349	3367	3296			440.47
FCF/акцию								14.04	30.05	42.06	42.46	7.78	31.68		7.78

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.97	0.34	1.59	1.27	1.15	2.11	1.65	1.92	2.35	1.34	0.2905	2.86	0.3364
FCF/акцию							7.13	12.45	16.36	2.64	1.402	15.35	2.6

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	28.29	25.25	24.74	21.8	25.59	34.42	25.52	13.53	39.81	16.8	19	18.45	20.45		5.71	18.95
ROA, %	23.93	20.95	20.28	17.33	18.84	23.4	16.59	7.79	21.33	9.5	11.41	7.52	7.72		3.53	8.98
ROIC, %	26.28	22.79	21.08	18.12	21.88	30.32	21.52	10.3	29.82	11.9	14.25				13.26	15.75
ROS, %											19.74	22.46	21.09	26.35	26.35	21.73
ROCE, %								19.24	18.67	15.28	15.92	15.53				22.39
Рентаб EBITDA, %								14.86	27.69	24.43	17.86	20.34	20.73		23.3	30.14
Чистая рентаб, %	45.6	45.3	47.3	40.7	31.9	33.1	22.5	11.8	23.3	19.7	18.7	21.08	23.12		26.34	21.74
Operation Margin, %											19.74		20.33	24.86	24.86	27.51
Чистая процентная маржа, %	44.36	44.35	48.32	40.61	29.54	30.4	19.79	9.16	35.85	16.37	19.24				18.55	17.53

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			7.03	6.6	7.49	0.6582	1.4257	13.94	2.12	18.95
ROA, %			2.8	3.32	4.05	0.5634	3.85	8.56	1.1282	8.98
ROCE, %			6.73	4.88	4.65	0.8573	1.5847	6.35	2.32	22.39
Рентаб EBITDA, %	20.64	22.34	26.63	23.99	22.33	20.52	33.15	28	29.53	30.14
Чистая рентаб, %			18.65	22.85	27.43	15.59	26.97	34.33	28.74	21.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				5.4	3.89	3.61		3.31	7.57
P/BV				5.2	3.57	3.24		2.94	6.75
P/E				37.2	19.02	16.06		15.72	34.20
P/FCF				3.22		18.85	16.49	16.49	32.83
E/P				15.71		0.0431	0.0574	0.0574	9.88
EV/EBITDA	0.8289	0.8279	0.5772	3.27	2.01	1.57		14.33	18.92
EV/S						3.34	3.14	3.14
Debt/EBITDA		1.1165	1.0003	1.1968	1.3197	10.14	10.14	10.14	1.61
Netdebt/Ebitda				-0.48		0.1176	0.1176	0.1176	-0.84
Debt/Ratio				0.41		1.3181	1.3181	1.3181	0.20
Debt/Equity				0.72		1.6968	1.6968	1.6968	0.70
Debt/Net Income						11.19	8.41	8.41	2.17
Бета				0.52	0.49	-1.1381	0.9222	0.9222	1.04
Индекс Альтмана				1.721	1.8173	44.07	49.29	49.29	923.18

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8602	0.6689	0.5513	0.6214	1.0278	1.1561	1.924	7.57
P/BV	0.6253	0.5755	0.4154	2.94	3.59	0.5335	3.91	6.75
P/E	4.57	3.36	2.36	2.7	4.13	3.9	6.18	34.20
EV/EBITDA	4.65	3.57	2.67	2.66	4.7	6.91	8.27	18.92
Debt/EBITDA			10.7	4.72	3.79	3.19	1.4464	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.37	8.56	3.87	3.1	0.9324	3.35			3.37
Дивиденд				0.26	1.06	0.28	0.351	0.216	0.351
Див доход, ао, %					0.79	2.11	1.8879	1.7199	1.8879	1.26
Дивиденды / прибыль, %		23.41	41.63	35.48	28.8	34.55	26.7		29.02	31.77

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.48	1.3	1.6	0.28	0.1681	2.14	0.338
Дивиденды / прибыль, %	38.31	26.53	24.15	51.08	17.95	25.71	30.92	31.77

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5603	0.7961	1.45	1.34	0.2981	1.21	0.4816
Всего задолженность	35.11	38.24	46.74
Персонал, чел					32064	31119

Investing Port

OTC: NETTF - NetEase, Inc.

Отчетность NetEase, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное